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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 257 330.00 | 127 302.00 | 130 028.00 | 257 330.00 |
040 Immobilisations financières | 2 474 212.00 | 20 038.00 | 2 454 175.00 | 2 474 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 731 542.00 | 147 340.00 | 2 584 203.00 | 2 731 542.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 992.00 | | 20 992.00 | 20 992.00 |
072 Créances – Autres | 694 150.00 | | 694 150.00 | 694 150.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 232 338.00 | | 232 338.00 | 232 338.00 |
084 Disponibilités | 136 432.00 | | 136 432.00 | 136 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 090 278.00 | | 1 090 278.00 | 1 090 278.00 |
110 Total général Actif | 3 821 821.00 | 147 340.00 | 3 674 481.00 | 3 821 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 621 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 620.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 902.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 693 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 950 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 980 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 674 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 466.00 | 144 444.00 | | 147 466.00 |
224 Production immobilisée | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
230 Autres produits | 31 264.00 | 36 075.00 | | 31 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 130.00 | 180 519.00 | | 194 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
242 Autres charges externes. | 31 246.00 | 44 940.00 | | 31 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 892.00 | | | 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 515.00 | 2 712.00 | | 3 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 153.00 | 71 113.00 | | 74 153.00 |
252 Charges sociales | 28 670.00 | 22 738.00 | | 28 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 782.00 | 37 588.00 | | 22 782.00 |
262 Autres charges | 25 967.00 | 1 519.00 | | 25 967.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 165.00 | 180 610.00 | | 199 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 035.00 | -92.00 | | -5 035.00 |
280 Produits financiers | 2 041.00 | 27 819.00 | | 2 041.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 722.00 | 912.00 | | 31 722.00 |
294 Charges financières | 18 169.00 | 16 880.00 | | 18 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 802.00 | 72.00 | | 1 802.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 854.00 | -6 287.00 | | 6 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 902.00 | 17 974.00 | | 1 902.00 |