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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 078.00 | 1 006.00 | 72.00 | 1 078.00 |
AP Constructions | 61 593.00 | 48 571.00 | 13 022.00 | 61 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 393.00 | 36 097.00 | 1 296.00 | 37 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 009.00 | 85 674.00 | 16 335.00 | 102 009.00 |
BT Marchandises | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 495.00 | 3 756.00 | 371 739.00 | 375 495.00 |
BZ Autres créances | 22 011.00 | | 22 011.00 | 22 011.00 |
CF Disponibilités | 514 079.00 | | 514 079.00 | 514 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 550.00 | 3 756.00 | 939 794.00 | 943 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 559.00 | 89 430.00 | 956 129.00 | 1 045 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 139 533.00 | 134 509.00 | | 139 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 682.00 | 155 025.00 | | 173 682.00 |
DL TOTAL (I) | 366 016.00 | 342 333.00 | | 366 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 744.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 451.00 | 120 053.00 | | 181 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 027.00 | 338 635.00 | | 361 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 176.00 | 44 283.00 | | 44 176.00 |
EA Autres dettes | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 113.00 | 514 176.00 | | 590 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 129.00 | 856 509.00 | | 956 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 396.00 | | 614.00 | 101 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 373.00 | | 614.00 | 98 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 215.00 | 11 458.00 | | 74 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 922.00 | 83.00 | | 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 293.00 | 11 375.00 | | 73 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 027.00 | 361 027.00 | | 361 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
UX Autres créances clients | 371 739.00 | 371 739.00 | | 371 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
VB T. V. A. | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |
VI Groupe et associés | 181 451.00 | 181 451.00 | | 181 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 634.00 | 408 933.00 | 5 701.00 | 414 634.00 |
VW T.V.A. | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 115.00 | 590 115.00 | | 590 115.00 |