| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 542.00 | 21 274.00 | 13 267.00 | 34 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 656.00 | 41 766.00 | 56 889.00 | 98 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 249.00 | 65 591.00 | 85 657.00 | 151 249.00 |
BT Marchandises | 1 337 172.00 | | 1 337 172.00 | 1 337 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 420.00 | 15 768.00 | 667 651.00 | 683 420.00 |
BZ Autres créances | 40 948.00 | | 40 948.00 | 40 948.00 |
CF Disponibilités | 283 620.00 | | 283 620.00 | 283 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 924.00 | 15 768.00 | 2 332 155.00 | 2 347 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 173.00 | 81 360.00 | 2 417 813.00 | 2 499 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 039.00 | 9 794.00 | | 17 039.00 |
DG Autres réserves | 254 708.00 | 117 057.00 | | 254 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 460.00 | 144 896.00 | | 171 460.00 |
DK Provisions réglementées | 26 300.00 | 16 700.00 | | 26 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 508.00 | 888 448.00 | | 1 069 508.00 |
DP Provisions pour risques | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 791.00 | 51 388.00 | | 32 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 956.00 | 1 023 381.00 | | 1 013 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 67.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 805.00 | 250 331.00 | | 184 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 761.00 | 65 888.00 | | 104 761.00 |
EA Autres dettes | 2 623.00 | 4 617.00 | | 2 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 066.00 | 4 047.00 | | 4 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 004.00 | 1 399 723.00 | | 1 343 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 813.00 | 2 293 471.00 | | 2 417 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 917.00 | 1 366 876.00 | | 1 328 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 136 376.00 | 93 443.00 | 4 229 819.00 | 4 136 376.00 |
FG Production vendue services | 30 193.00 | | 30 193.00 | 30 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 166 569.00 | 93 443.00 | 4 260 012.00 | 4 166 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 268 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 465 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 008 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 48.00 | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | 5 100.00 | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 915.00 | 5 148.00 | | 2 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 46.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 600.00 | 5 300.00 | | 9 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 994.00 | 5 346.00 | | 9 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 078.00 | -197.00 | | -7 078.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 050.00 | 8 877.00 | | 11 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 934.00 | 54 958.00 | | 66 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 283 190.00 | 4 120 926.00 | | 4 283 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 111 730.00 | 3 976 030.00 | | 4 111 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 460.00 | 144 896.00 | | 171 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 946.00 | | 29 989.00 | 135 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 687.00 | 151 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 937.00 | 133 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 147.00 | | 29 989.00 | 117 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 881.00 | 27 271.00 | 13 561.00 | 51 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 332.00 | 27 271.00 | 13 561.00 | 49 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 700.00 | 9 600.00 | | 16 700.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 9 600.00 | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | 9 600.00 | | 22 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 806.00 | 184 806.00 | | 184 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 664 498.00 | 664 498.00 | | 664 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
VB T. V. A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 791.00 | 18 705.00 | 14 086.00 | 32 791.00 |
VI Groupe et associés | 1 013 956.00 | 1 013 956.00 | | 1 013 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
VP Divers | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 832.00 | 27 832.00 | | 27 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 632.00 | 708 210.00 | 19 422.00 | 727 632.00 |
VW T.V.A. | 41 496.00 | 41 496.00 | | 41 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 004.00 | 1 328 918.00 | 14 087.00 | 1 343 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |