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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 554.00 | 18 875.00 | 679.00 | 19 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 554.00 | 18 875.00 | 679.00 | 19 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 507.00 | | 30 507.00 | 30 507.00 |
072 Créances – Autres | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
084 Disponibilités | 131 919.00 | | 131 919.00 | 131 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 825.00 | | 167 825.00 | 167 825.00 |
110 Total général Actif | 187 379.00 | 18 875.00 | 168 504.00 | 187 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 750.00 | 15 266.00 | | 3 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 718.00 | 160 061.00 | | 218 718.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 369.00 | 175 327.00 | | 226 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 824.00 | 9 079.00 | | 1 824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 055.00 | 79 234.00 | | 99 055.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 858.00 | -982.00 | | 2 858.00 |
242 Autres charges externes. | 15 789.00 | 18 970.00 | | 15 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 520.00 | | | 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 734.00 | 5 039.00 | | 6 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 000.00 | 47 000.00 | | 72 000.00 |
252 Charges sociales | 24 376.00 | 18 244.00 | | 24 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 144.00 | 1 571.00 | | 144.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 781.00 | 178 156.00 | | 222 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 588.00 | -2 829.00 | | 3 588.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
294 Charges financières | | 33.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 638.00 | -2 847.00 | | 3 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 759.00 | | | 759.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 759.00 | | | 759.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 670.00 | | | 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 274.00 | | | 44 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 057.00 | | | 22 057.00 |