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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 718.00 | | 1 371 718.00 | 1 371 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CF Disponibilités | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 477.00 | | 1 374 477.00 | 1 374 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
CU Autres participations | 1 111 718.00 | | 1 111 718.00 | 1 111 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 720.00 | 840 720.00 | | 840 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 072.00 | 84 072.00 | | 84 072.00 |
DG Autres réserves | 184 850.00 | 186 415.00 | | 184 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 005.00 | 528 435.00 | | 201 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 647.00 | 1 639 642.00 | | 1 310 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800.00 | 36 260.00 | | 800.00 |
EA Autres dettes | 3 030.00 | 830.00 | | 3 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 830.00 | 97 090.00 | | 63 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 477.00 | 1 736 732.00 | | 1 374 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 830.00 | 97 090.00 | | 63 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 942.00 | 4 401.00 | | 1 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 002.00 | 534 000.00 | | 204 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 997.00 | 5 566.00 | | 2 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 005.00 | 528 435.00 | | 201 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 718.00 | | 770 000.00 | 1 731 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 130 000.00 | 1 371 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130 000.00 | 1 371 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 731 718.00 | | 770 000.00 | 1 731 718.00 |