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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CF Disponibilités | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 956.00 | | 33 956.00 | 33 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -37 840.00 | -39 247.00 | | -37 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 675.00 | 1 407.00 | | -71 675.00 |
DL TOTAL (I) | -57 715.00 | 13 960.00 | | -57 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 765.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 393.00 | 21 595.00 | | 37 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 678.00 | 6 496.00 | | 10 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 600.00 | 40 666.00 | | 43 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 671.00 | 76 522.00 | | 91 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 956.00 | 90 482.00 | | 33 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 671.00 | 54 927.00 | | 91 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 765.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 982.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 571.00 | 592.00 | | 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 152.00 | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 302.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | -302.00 | | -385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 388.00 | 125 701.00 | | 23 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 063.00 | 124 294.00 | | 95 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 675.00 | 1 407.00 | | -71 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VI Groupe et associés | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VW T.V.A. | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 671.00 | 91 671.00 | | 91 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | 97.00 | | 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 960.00 | 11 727.00 | | 3 960.00 |
ST Autres comptes | 4 524.00 | 7 651.00 | | 4 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 025.00 | 9 479.00 | | 1 025.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 343.00 | 1 093.00 | | 1 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 718.00 | 1 190.00 | | 1 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 800.00 | 25 950.00 | | 5 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 851.00 | 3 492.00 | | 3 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 818.00 | 28 857.00 | | 42 818.00 |