| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 488.00 | 21 646.00 | 4 843.00 | 26 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 862.00 | 4 152.00 | 5 709.00 | 9 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 976.00 | 33 259.00 | 115 717.00 | 148 976.00 |
BT Marchandises | 269 735.00 | | 269 735.00 | 269 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 427.00 | | 18 427.00 | 18 427.00 |
CF Disponibilités | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 720.00 | | 306 720.00 | 306 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 696.00 | 33 259.00 | 422 438.00 | 455 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 434.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 13 162.00 | 8 246.00 | | 13 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 202.00 | 5 233.00 | | 36 202.00 |
DL TOTAL (I) | 57 615.00 | 21 412.00 | | 57 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 335.00 | 156 672.00 | | 137 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 283.00 | 91 247.00 | | 72 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 444.00 | 127 072.00 | | 92 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 974.00 | 32 209.00 | | 35 974.00 |
EA Autres dettes | 26 787.00 | 4 963.00 | | 26 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 823.00 | 412 162.00 | | 364 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 438.00 | 433 575.00 | | 422 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 086.00 | 313 697.00 | | 285 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561 294.00 | | 561 294.00 | 561 294.00 |
FD Production vendue biens | -30.00 | | -30.00 | -30.00 |
FG Production vendue services | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 567.00 | | 583 567.00 | 583 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 502.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 7 837.00 | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 785.00 | 6 545.00 | | 5 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 614.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 614.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 27 610.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 27 610.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | 4.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 672.00 | 627 902.00 | | 584 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 470.00 | 622 669.00 | | 548 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 202.00 | 5 233.00 | | 36 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 151.00 | | 825.00 | 148 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 461.00 | | | 112 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 525.00 | | 825.00 | 35 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 757.00 | 2 502.00 | | 30 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 296.00 | 2 502.00 | | 23 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 444.00 | 92 444.00 | | 92 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 785.00 | | | 785.00 |
VB T. V. A. | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 128.00 | 57 391.00 | 79 737.00 | 137 128.00 |
VI Groupe et associés | 72 283.00 | 72 283.00 | | 72 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 766.00 | 19 600.00 | 165.00 | 19 766.00 |
VW T.V.A. | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 823.00 | 285 086.00 | 79 737.00 | 364 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 870.00 | 2 424.00 | | 1 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 461.00 | 4 576.00 | | 4 461.00 |
ST Autres comptes | 38 465.00 | 47 349.00 | | 38 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 633.00 | 27 592.00 | | 28 633.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 694.00 | 1 668.00 | | 1 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 564.00 | 4 092.00 | | 3 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 109.00 | 110 865.00 | | 113 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 930.00 | 22 964.00 | | 78 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 559.00 | 79 517.00 | | 71 559.00 |