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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 461.00 | 42 257.00 | 5 205.00 | 47 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 656.00 | 14 098.00 | 15 557.00 | 29 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 117.00 | 56 355.00 | 20 762.00 | 77 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 525.00 | | 53 525.00 | 53 525.00 |
BZ Autres créances | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CF Disponibilités | 66 531.00 | | 66 531.00 | 66 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 325.00 | | 123 325.00 | 123 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 442.00 | 56 355.00 | 144 087.00 | 200 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 45 115.00 | 40 186.00 | | 45 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 359.00 | 4 929.00 | | 13 359.00 |
DL TOTAL (I) | 59 574.00 | 46 215.00 | | 59 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 777.00 | 100.00 | | 2 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 879.00 | 1 588.00 | | 44 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 858.00 | 33 574.00 | | 36 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 513.00 | 35 262.00 | | 84 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 087.00 | 81 477.00 | | 144 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 513.00 | 35 262.00 | | 84 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 163.00 | | 290 163.00 | 290 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 163.00 | | 290 163.00 | 290 163.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 329.00 | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 329.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | -329.00 | | -690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | 407.00 | | 2 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 163.00 | 226 867.00 | | 290 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 804.00 | 221 938.00 | | 276 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 359.00 | 4 929.00 | | 13 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 937.00 | 11 430.00 | | 13 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 192.00 | | 13 925.00 | 63 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 192.00 | | 13 925.00 | 63 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 027.00 | 16 328.00 | | 40 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 027.00 | 16 328.00 | | 40 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 879.00 | 44 879.00 | | 44 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UX Autres créances clients | 53 525.00 | | | 53 525.00 |
VB T. V. A. | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VI Groupe et associés | 2 777.00 | 2 777.00 | 6.00 | 2 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 794.00 | 56 794.00 | | 56 794.00 |
VW T.V.A. | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 513.00 | 84 513.00 | | 84 513.00 |