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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 553.00 | 33 472.00 | 25 081.00 | 58 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 961.00 | 74 087.00 | 24 873.00 | 98 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 515.00 | 107 560.00 | 349 954.00 | 457 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 551.00 | | 147 551.00 | 147 551.00 |
BP En cours de production de services | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 140.00 | 1 088.00 | 443 052.00 | 444 140.00 |
BZ Autres créances | 46 660.00 | | 46 660.00 | 46 660.00 |
CF Disponibilités | 581 937.00 | | 581 937.00 | 581 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 589.00 | 1 088.00 | 1 224 500.00 | 1 225 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 104.00 | 108 648.00 | 1 574 455.00 | 1 683 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
DL TOTAL (I) | 543 419.00 | | | 543 419.00 |
DP Provisions pour risques | 38 475.00 | | | 38 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 475.00 | | | 38 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 649.00 | | | 205 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 238.00 | | | 512 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 673.00 | | | 274 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 561.00 | | | 992 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 455.00 | | | 1 574 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 380.00 | | | 821 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 118.00 | | 15 396.00 | 442 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 118.00 | | 15 396.00 | 142 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 050.00 | 16 510.00 | | 91 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 050.00 | 16 510.00 | | 91 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 475.00 | | | 38 475.00 |
6T Sur comptes clients | 27 296.00 | 700.00 | 26 908.00 | 27 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 296.00 | 700.00 | 26 908.00 | 27 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 771.00 | 700.00 | 26 908.00 | 65 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | 26 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 238.00 | 512 238.00 | | 512 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 488.00 | 46 488.00 | | 46 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 869.00 | 106 869.00 | | 106 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
UX Autres créances clients | 442 834.00 | 442 834.00 | | 442 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VB T. V. A. | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 649.00 | 34 468.00 | 171 180.00 | 205 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 801.00 | 490 801.00 | | 490 801.00 |
VW T.V.A. | 110 423.00 | 110 423.00 | | 110 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 561.00 | 821 380.00 | 171 180.00 | 992 561.00 |