| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 783 169.00 | 89 788.00 | 4 693 381.00 | 4 783 169.00 |
BZ Autres créances | 415 406.00 | | 415 406.00 | 415 406.00 |
CF Disponibilités | 2 237 191.00 | | 2 237 191.00 | 2 237 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 466 047.00 | 89 788.00 | 7 376 259.00 | 7 466 047.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 869.00 | | 42 869.00 | 42 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 512 917.00 | 89 788.00 | 7 423 129.00 | 7 512 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 273 776.00 | -3 510 120.00 | | -3 273 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 282.00 | 236 344.00 | | 180 282.00 |
DL TOTAL (I) | -3 083 493.00 | -3 263 777.00 | | -3 083 493.00 |
DP Provisions pour risques | 81 235.00 | 82 145.00 | | 81 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 730.00 | 50 851.00 | | 54 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 965.00 | 132 996.00 | | 135 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 428 149.00 | | | 3 428 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 005.00 | 1 856 681.00 | | 1 014 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 038.00 | 952 685.00 | | 1 033 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 869 332.00 | 4 986 455.00 | | 4 869 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 344 525.00 | 7 795 821.00 | | 10 344 525.00 |
ED (V) | 26 132.00 | 59 961.00 | | 26 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 423 129.00 | 4 725 002.00 | | 7 423 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 066.00 | 5 331 293.00 | 5 759 360.00 | 428 066.00 |
FD Production vendue biens | 83 556.00 | 6 234 685.00 | 6 318 241.00 | 83 556.00 |
FG Production vendue services | 217 735.00 | 2 988 027.00 | 3 205 762.00 | 217 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 357.00 | 14 554 006.00 | 15 283 364.00 | 729 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 275 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 613 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 731 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 748.00 | |
GE Autres charges | | | 268 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 180 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 389.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 701.00 | 1 614.00 | | 29 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 701.00 | 1 614.00 | | 29 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 900.00 | 17 069.00 | | 23 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 900.00 | 17 920.00 | | 23 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 801.00 | -16 307.00 | | 5 801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 995.00 | 65 242.00 | | 96 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 913.00 | 32 189.00 | | 89 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 679 005.00 | 10 864 960.00 | | 15 679 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 498 723.00 | 10 628 617.00 | | 15 498 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 282.00 | 236 344.00 | | 180 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 996.00 | 46 748.00 | 43 778.00 | 132 996.00 |
6T Sur comptes clients | 81 690.00 | 8 948.00 | 850.00 | 81 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 690.00 | 8 948.00 | 850.00 | 81 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 686.00 | 55 696.00 | 44 628.00 | 214 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 696.00 | 44 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 005.00 | 1 014 005.00 | | 1 014 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 059.00 | 341 059.00 | | 341 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 102.00 | 363 102.00 | | 363 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 538.00 | 106 538.00 | | 106 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 869 332.00 | 4 869 332.00 | | 4 869 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 693 381.00 | 4 693 381.00 | | 4 693 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 788.00 | 89 788.00 | | 89 788.00 |
VB T. V. A. | 395 240.00 | 395 240.00 | | 395 240.00 |
VC Groupe et associés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VI Groupe et associés | 3 321 611.00 | 3 321 611.00 | | 3 321 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VP Divers | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 223 445.00 | 5 219 445.00 | 4 000.00 | 5 223 445.00 |
VW T.V.A. | 314 627.00 | 314 627.00 | | 314 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 344 525.00 | 10 344 525.00 | | 10 344 525.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |