| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 940.00 | 10 414.00 | 19 526.00 | 29 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 969.00 | 194 466.00 | 164 503.00 | 358 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 908.00 | 21 719.00 | 20 189.00 | 41 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 242.00 | | 119 242.00 | 119 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 191.00 | 1 656.00 | 9 535.00 | 11 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 949 821.00 | 228 255.00 | 2 721 565.00 | 2 949 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
BT Marchandises | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
BZ Autres créances | 130 346.00 | | 130 346.00 | 130 346.00 |
CF Disponibilités | 450 057.00 | | 450 057.00 | 450 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 042.00 | | 602 042.00 | 602 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 863.00 | 228 255.00 | 3 323 608.00 | 3 551 863.00 |
CU Autres participations | 1 438 571.00 | | 1 438 571.00 | 1 438 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 792 648.00 | 792 648.00 | | 792 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 211.00 | 1 188.00 | | 22 211.00 |
DG Autres réserves | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
DH Report à nouveau | 392 313.00 | -7 116.00 | | 392 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 415.00 | 420 452.00 | | 53 415.00 |
DK Provisions réglementées | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 633.00 | 1 215 857.00 | | 1 296 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562 375.00 | 795 330.00 | | 1 562 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 847.00 | 129 704.00 | | 82 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 680.00 | 43 656.00 | | 56 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 548.00 | 99 649.00 | | 128 548.00 |
EA Autres dettes | 196 525.00 | 24.00 | | 196 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 975.00 | 1 068 363.00 | | 2 026 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 323 608.00 | 2 284 220.00 | | 3 323 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 578.00 | 422 517.00 | | 764 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 173.00 | | 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 654.00 | | 1 437 511.00 | 1 519 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 1 569 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31.00 | 2 949 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 940.00 | | | 979 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 877.00 | | | 400 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 837.00 | | 1 437 511.00 | 138 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 564.00 | 73 036.00 | | 153 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 810.00 | 2 603.00 | | 7 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 753.00 | 70 432.00 | | 145 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 27 361.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 361.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 361.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 680.00 | 56 680.00 | | 56 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 548.00 | 128 548.00 | | 128 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 371.00 | 279 371.00 | | 279 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 242.00 | | 119 242.00 | 119 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
UX Autres créances clients | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 562 227.00 | 299 830.00 | 1 096 028.00 | 1 562 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 463.00 | | | 283 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 346.00 | 130 346.00 | | 130 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 678.00 | 141 246.00 | 130 433.00 | 271 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 975.00 | 764 578.00 | 1 096 028.00 | 2 026 975.00 |