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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 461.00 | 6 563.00 | 898.00 | 7 461.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 341.00 | 2 581.00 | 2 760.00 | 5 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 576.00 | 6 318.00 | 22 258.00 | 28 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 356.00 | 15 462.00 | 81 893.00 | 97 356.00 |
BT Marchandises | 981 981.00 | | 981 981.00 | 981 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 624.00 | 15 705.00 | 400 918.00 | 416 624.00 |
BZ Autres créances | 179 303.00 | | 179 303.00 | 179 303.00 |
CF Disponibilités | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 857.00 | 15 705.00 | 1 576 152.00 | 1 591 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 213.00 | 31 168.00 | 1 658 045.00 | 1 689 213.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 718.00 | 32 718.00 | | 32 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 245.00 | -31 301.00 | | -54 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 257.00 | -22 944.00 | | 1 257.00 |
DL TOTAL (I) | 80 730.00 | 79 473.00 | | 80 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 200.00 | 645 298.00 | | 522 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 928.00 | 792.00 | | 192 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 635.00 | 64 743.00 | | 87 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 783.00 | 430 911.00 | | 750 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 662.00 | 27 493.00 | | 12 662.00 |
EA Autres dettes | 11 105.00 | 5 231.00 | | 11 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 315.00 | 1 174 468.00 | | 1 577 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 045.00 | 1 253 941.00 | | 1 658 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 465 910.00 | | 5 465 910.00 | 5 465 910.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 481 173.00 | | 5 481 173.00 | 5 481 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 525 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 282 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 571.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 235.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 551 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 067.00 | 161 043.00 | | 51 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 967.00 | 161 043.00 | | 71 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 279.00 | 85 288.00 | | 4 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 657.00 | 85 288.00 | | 13 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 310.00 | 75 755.00 | | 58 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 597 202.00 | 5 171 923.00 | | 5 597 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 595 945.00 | 5 194 867.00 | | 5 595 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 257.00 | -22 944.00 | | 1 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 089.00 | 4 571.00 | 124 197.00 | 135 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 109.00 | 455.00 | | 6 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 980.00 | 4 116.00 | 124 197.00 | 128 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 470.00 | 5 235.00 | | 10 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 470.00 | 5 235.00 | | 10 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 783.00 | 750 783.00 | | 750 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715 128.00 | 255 092.00 | 460 036.00 | 715 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601 328.00 | 601 328.00 | | 601 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 228.00 | 601 328.00 | 15 900.00 | 617 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 680.00 | 1 029 645.00 | 460 036.00 | 1 489 680.00 |