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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 387.00 | 4 253.00 | 4 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 949.00 | 149 072.00 | 98 877.00 | 247 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 727.00 | 153 565.00 | 103 162.00 | 256 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 176.00 | | 58 176.00 | 58 176.00 |
BZ Autres créances | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 72 709.00 | | 72 709.00 | 72 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 908.00 | | 161 908.00 | 161 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 635.00 | 153 565.00 | 265 070.00 | 418 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 159 460.00 | 159 460.00 | | 159 460.00 |
DH Report à nouveau | -7 648.00 | 148.00 | | -7 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 275.00 | -7 795.00 | | 85 275.00 |
DL TOTAL (I) | 238 188.00 | 152 912.00 | | 238 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 623.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 8 000.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419.00 | 6 774.00 | | 1 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 963.00 | 25 857.00 | | 21 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 882.00 | 41 253.00 | | 26 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 070.00 | 194 165.00 | | 265 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 882.00 | 40 631.00 | | 26 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
FG Production vendue services | 111 433.00 | | 111 433.00 | 111 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 891.00 | | 117 891.00 | 117 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 644.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11.00 | -406.00 | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 629.00 | 91 931.00 | | 177 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 354.00 | 99 727.00 | | 92 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 275.00 | -7 795.00 | | 85 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 921.00 | 16 644.00 | | 136 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | 387.00 | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 760.00 | 16 257.00 | | 136 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UX Autres créances clients | 58 176.00 | 58 176.00 | | 58 176.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 623.00 | | | 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 379.00 | 76 379.00 | | 76 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |