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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 911.00 | 162 057.00 | 26 854.00 | 188 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 523.00 | 73 240.00 | 84 284.00 | 157 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 629.00 | 236 815.00 | 123 815.00 | 360 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 645.00 | | 52 645.00 | 52 645.00 |
BP En cours de production de services | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
BZ Autres créances | 24 297.00 | | 24 297.00 | 24 297.00 |
CF Disponibilités | 572 682.00 | | 572 682.00 | 572 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 862.00 | | 941 862.00 | 941 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 491.00 | 236 815.00 | 1 065 677.00 | 1 302 491.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 82 313.00 | 53 874.00 | | 82 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 773.00 | 56 439.00 | | 128 773.00 |
DL TOTAL (I) | 233 085.00 | 132 313.00 | | 233 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 615.00 | 2 214.00 | | 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 618.00 | 2 214.00 | | 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 070.00 | 184 873.00 | | 154 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 381.00 | 33 661.00 | | 47 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328 576.00 | 156 473.00 | | 328 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 371.00 | 96 790.00 | | 81 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 189.00 | 66 969.00 | | 106 189.00 |
EA Autres dettes | 114 388.00 | 71 323.00 | | 114 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 974.00 | 610 089.00 | | 831 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 677.00 | 744 616.00 | | 1 065 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 291.00 | 456 019.00 | | 710 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 944 030.00 | | 1 944 030.00 | 1 944 030.00 |
FG Production vendue services | 110 924.00 | | 110 924.00 | 110 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 954.00 | | 2 054 954.00 | 2 054 954.00 |
FM Production stockée | | | 118 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 618.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 508.00 | 4 125.00 | | 2 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 508.00 | 4 125.00 | | 2 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 1 519.00 | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 2 406.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 242.00 | 1 719.00 | | 2 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 251.00 | 14 212.00 | | 44 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 669.00 | 1 402 220.00 | | 2 179 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 896.00 | 1 345 781.00 | | 2 050 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 773.00 | 56 439.00 | | 128 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 095.00 | | 16 083.00 | 347 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 360 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 550.00 | 346 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 901.00 | | 16 083.00 | 332 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 703.00 | 57 661.00 | 2 550.00 | 181 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213.00 | 305.00 | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 490.00 | 57 356.00 | 2 550.00 | 180 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 214.00 | 618.00 | 2 214.00 | 2 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 214.00 | 618.00 | 2 214.00 | 2 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 618.00 | 2 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 371.00 | 81 371.00 | | 81 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 770.00 | 52 770.00 | | 52 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 388.00 | 114 388.00 | | 114 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
UX Autres créances clients | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VB T. V. A. | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 070.00 | 32 387.00 | 121 683.00 | 154 070.00 |
VI Groupe et associés | 47 284.00 | 47 284.00 | | 47 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 611.00 | 36 535.00 | 12 076.00 | 48 611.00 |
VW T.V.A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 398.00 | 381 715.00 | 121 683.00 | 503 398.00 |