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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 188 848.00 | 1 834 582.00 | 354 266.00 | 2 188 848.00 |
AN Terrains | 6 655 370.00 | 2 392 616.00 | 4 262 754.00 | 6 655 370.00 |
AP Constructions | 918 177.00 | 414 309.00 | 503 868.00 | 918 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 832 442.00 | 7 159 629.00 | 12 672 813.00 | 19 832 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 735 082.00 | 4 442 380.00 | 1 292 702.00 | 5 735 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 614.00 | | 67 614.00 | 67 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 397 536.00 | 16 243 516.00 | 19 154 019.00 | 35 397 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 243.00 | | 74 243.00 | 74 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 787 659.00 | 100 255.00 | 1 687 404.00 | 1 787 659.00 |
BZ Autres créances | 7 378 751.00 | | 7 378 751.00 | 7 378 751.00 |
CF Disponibilités | 10 196 196.00 | | 10 196 196.00 | 10 196 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 836.00 | | 29 836.00 | 29 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 466 687.00 | 100 255.00 | 19 366 432.00 | 19 466 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 864 223.00 | 16 343 771.00 | 38 520 451.00 | 54 864 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 943 537.00 | 4 861 372.00 | | 5 943 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 238.00 | 1 082 164.00 | | 664 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 843 019.00 | 13 385 029.00 | | 13 843 019.00 |
DL TOTAL (I) | 20 467 295.00 | 19 345 066.00 | | 20 467 295.00 |
DP Provisions pour risques | 52 271.00 | | | 52 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 660.00 | 310 438.00 | | 247 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 931.00 | 310 438.00 | | 299 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 150 621.00 | 4 065 348.00 | | 4 150 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086 433.00 | 1 920 856.00 | | 2 086 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 512 567.00 | 1 948 161.00 | | 2 512 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 829 053.00 | 1 924 281.00 | | 1 829 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 815.00 | 1 765.00 | | 41 815.00 |
EA Autres dettes | 6 926 887.00 | 5 448 368.00 | | 6 926 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 845.00 | 243 979.00 | | 205 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 753 224.00 | 15 552 763.00 | | 17 753 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 520 451.00 | 35 208 267.00 | | 38 520 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 998 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 998 511.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 475 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 916 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 085 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 074 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 794 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 842 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 508.00 | |
GE Autres charges | | | 25 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 549 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -463 649.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -639 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 066.00 | 546 735.00 | | 59 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 513 996.00 | 1 099 691.00 | | 1 513 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 573 062.00 | 1 646 426.00 | | 1 573 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 039.00 | 1 600.00 | | 7 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278.00 | | | 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 271.00 | | | 52 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 589.00 | 1 600.00 | | 59 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 513 472.00 | 1 644 826.00 | | 1 513 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 888.00 | 205 923.00 | | 35 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 706.00 | 456 992.00 | | 173 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 676 045.00 | 17 946 880.00 | | 17 676 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 011 807.00 | 16 864 715.00 | | 17 011 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 238.00 | 1 082 164.00 | | 664 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 188 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 573 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 188 849.00 | | | 2 188 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 535 069.00 | | 38 479.00 | 7 535 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 198 108.00 | 2 337 725.00 | 99 241.00 | 11 198 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 696 511.00 | 138 071.00 | | 1 696 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 501 597.00 | 2 199 654.00 | 99 241.00 | 9 501 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 438.00 | 52 271.00 | 62 778.00 | 310 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 438.00 | 52 271.00 | 62 778.00 | 310 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 086 434.00 | 11 302.00 | 2 075 132.00 | 2 086 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 512 568.00 | 2 513 181.00 | | 2 512 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 829 053.00 | 1 829 053.00 | | 1 829 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 816.00 | 41 816.00 | | 41 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 926 887.00 | 1 136 120.00 | 1 654 505.00 | 6 926 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 845.00 | 205 845.00 | | 205 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 137 094.00 | 1 137 094.00 | | 1 137 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 787 639.00 | 1 787 639.00 | | 1 787 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 150 621.00 | 1 077 728.00 | 3 072 894.00 | 4 150 621.00 |
VP Divers | 5 938 281.00 | 5 938 281.00 | | 5 938 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 836.00 | 29 836.00 | | 29 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 892 850.00 | 8 892 850.00 | | 8 892 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 753 225.00 | 6 815 045.00 | 6 802 531.00 | 17 753 225.00 |