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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 844.00 | 8 809.00 | 1 035.00 | 9 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 394.00 | 8 809.00 | 2 278 585.00 | 2 287 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 618.00 | | 232 618.00 | 232 618.00 |
BZ Autres créances | 275 927.00 | | 275 927.00 | 275 927.00 |
CF Disponibilités | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 904.00 | | 27 904.00 | 27 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 593.00 | | 554 593.00 | 554 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 987.00 | 8 809.00 | 2 833 178.00 | 2 841 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
CU Autres participations | 2 241 100.00 | | 2 241 100.00 | 2 241 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 772 350.00 | 475 796.00 | | 772 350.00 |
DH Report à nouveau | 144 072.00 | 144 072.00 | | 144 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 502.00 | 296 555.00 | | 27 502.00 |
DL TOTAL (I) | 945 024.00 | 917 522.00 | | 945 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 608.00 | 466 103.00 | | 187 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647 065.00 | 1 176 941.00 | | 1 647 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 728.00 | 9 334.00 | | 13 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 770.00 | 88 223.00 | | 38 770.00 |
EA Autres dettes | 982.00 | 250 982.00 | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 154.00 | 1 991 584.00 | | 1 888 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 178.00 | 2 909 106.00 | | 2 833 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 647 065.00 | | | 1 647 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 180.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 180.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -180.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 779.00 | 3 862.00 | | -13 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 320.00 | 749 623.00 | | 501 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 818.00 | 453 069.00 | | 473 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 502.00 | 296 555.00 | | 27 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 226 933.00 | | 61 321.00 | 2 226 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 277 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860.00 | 2 287 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860.00 | 9 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 383.00 | | 1 321.00 | 9 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 217 550.00 | | 60 000.00 | 2 217 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 619.00 | 1 051.00 | 860.00 | 8 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 619.00 | 1 051.00 | 860.00 | 8 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
UX Autres créances clients | 232 618.00 | 232 618.00 | | 232 618.00 |
VB T. V. A. | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VC Groupe et associés | 50 079.00 | 50 079.00 | | 50 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 917.00 | 164 917.00 | | 164 917.00 |
VI Groupe et associés | 1 647 065.00 | 1 647 065.00 | | 1 647 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 049.00 | | | 234 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 397.00 | 210 397.00 | | 210 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 101.00 | 558 101.00 | | 558 101.00 |
VW T.V.A. | 38 770.00 | 38 770.00 | | 38 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 154.00 | 1 888 154.00 | | 1 888 154.00 |