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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 798.00 | 330 369.00 | 20 429.00 | 350 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 306.00 | 32 254.00 | 27 052.00 | 59 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 547.00 | 362 623.00 | 66 924.00 | 429 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 539.00 | | 99 539.00 | 99 539.00 |
BZ Autres créances | 388 129.00 | | 388 129.00 | 388 129.00 |
CF Disponibilités | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 596.00 | | 515 596.00 | 515 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 143.00 | 362 623.00 | 582 521.00 | 945 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 288.00 | | | 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 139.00 | | | 252 139.00 |
DL TOTAL (I) | 351 427.00 | | | 351 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 084.00 | | | 72 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 497.00 | | | 84 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926.00 | | | 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 585.00 | | | 73 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 093.00 | | | 231 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 521.00 | | | 582 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 684.00 | | | 181 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 497.00 | | | 84 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 867.00 | | 14 817.00 | 418 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | | 17 943.00 | 57.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 857.00 | 280.00 | 429 547.00 | 3 857.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | 1 500.00 | 3 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280.00 | 410 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 567.00 | | 14 817.00 | 395 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 674.00 | 25 132.00 | 184.00 | 337 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 674.00 | 25 132.00 | 184.00 | 337 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 981.00 | 56 981.00 | | 56 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
UX Autres créances clients | 99 539.00 | 99 539.00 | | 99 539.00 |
VB T. V. A. | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 067.00 | 22 657.00 | 49 409.00 | 72 067.00 |
VI Groupe et associés | 84 497.00 | 84 497.00 | | 84 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 600.00 | 382 600.00 | | 382 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 097.00 | 502 155.00 | 17 943.00 | 520 097.00 |
VW T.V.A. | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 093.00 | 181 684.00 | 49 409.00 | 231 093.00 |