| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
AP Constructions | 183 043.00 | 7 435.00 | 175 608.00 | 183 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 911.00 | 6 599.00 | 22 312.00 | 28 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 216.00 | 19 078.00 | 198 137.00 | 217 216.00 |
BZ Autres créances | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
CF Disponibilités | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 685.00 | | 67 685.00 | 67 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 900.00 | 19 078.00 | 265 822.00 | 284 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 120.00 | 369 120.00 | | 369 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
DH Report à nouveau | -221 898.00 | -210 483.00 | | -221 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 071.00 | -11 415.00 | | -18 071.00 |
DL TOTAL (I) | 155 172.00 | 173 243.00 | | 155 172.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 80.00 | 64.00 | | 80.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 964.00 | 36 177.00 | | 106 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 366.00 | 2 416.00 | | 2 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830.00 | 966.00 | | 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 158.00 | | |
EA Autres dettes | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 650.00 | 40 191.00 | | 110 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 822.00 | 213 434.00 | | 265 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 377.00 | 3 619.00 | | 8 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 377.00 | 3 619.00 | | 8 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 321.00 | -3 619.00 | | -8 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 811.00 | 7 192.00 | | 6 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 882.00 | 18 607.00 | | 24 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 071.00 | -11 415.00 | | -18 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 173.00 | | 133 043.00 | 84 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 911.00 | | 133 043.00 | 78 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 572.00 | 5 507.00 | | 13 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 528.00 | 5 507.00 | | 8 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 932.00 | 82 864.00 | 20 555.00 | 106 932.00 |
VI Groupe et associés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 650.00 | 86 582.00 | 20 555.00 | 110 650.00 |