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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416.00 | 263.00 | 152.00 | 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 253.00 | 1 623.00 | 630.00 | 2 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665.00 | 1 886.00 | 782.00 | 2 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 611.00 | | 364 611.00 | 364 611.00 |
BZ Autres créances | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CF Disponibilités | 86 742.00 | | 86 742.00 | 86 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 685.00 | | 415 685.00 | 415 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 353.00 | 1 886.00 | 416 467.00 | 418 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 616.00 | | | 209 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
DL TOTAL (I) | 231 345.00 | | | 231 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 928.00 | | | 157 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 122.00 | | | 185 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 467.00 | | | 416 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 038.00 | | | 174 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 369 861.00 | | 369 861.00 | 369 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 861.00 | | 369 861.00 | 369 861.00 |
FM Production stockée | | | 35 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 078.00 | |
GE Autres charges | | | 98 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 425.00 | | | 405 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 696.00 | | | 384 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352.00 | 534.00 | | 1 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352.00 | 534.00 | | 1 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 74 078.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 74 076.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 530.00 | 36 530.00 | | 36 530.00 |
UX Autres créances clients | 364 611.00 | 364 611.00 | | 364 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 383.00 | 44 383.00 | | 44 383.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 185.00 | 365 185.00 | | 365 185.00 |
VW T.V.A. | 75 398.00 | 75 398.00 | | 75 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 122.00 | 174 038.00 | 11 085.00 | 185 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 230.00 | | | 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
ST Autres comptes | 66 398.00 | | | 66 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 230.00 | | | 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 972.00 | | | 73 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 926.00 | | | 31 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 961.00 | | | 74 961.00 |