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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 101 918.00 | | 101 918.00 | 101 918.00 |
AP Constructions | 22 123.00 | 10 604.00 | 11 519.00 | 22 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 882.00 | 32 818.00 | 13 064.00 | 45 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 182.00 | 21 336.00 | 7 846.00 | 29 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 200.00 | 66 738.00 | 135 462.00 | 202 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 799.00 | | 36 799.00 | 36 799.00 |
BZ Autres créances | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
CF Disponibilités | 174 124.00 | | 174 124.00 | 174 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 401.00 | | 266 401.00 | 266 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 601.00 | 66 738.00 | 401 863.00 | 468 601.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 210 829.00 | | | 210 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 955.00 | | | -27 955.00 |
DL TOTAL (I) | 188 375.00 | | | 188 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 977.00 | | | 121 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 861.00 | | | 49 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
EA Autres dettes | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 488.00 | | | 213 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 863.00 | | | 401 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 806.00 | | | 123 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 200.00 | | 4 080.00 | 198 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 1 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 202 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 898.00 | | | 103 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 122.00 | | 4 065.00 | 93 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | 15.00 | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 289.00 | 9 449.00 | | 57 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | 146.00 | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 455.00 | 9 303.00 | | 55 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 861.00 | 49 861.00 | | 49 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 36 799.00 | 36 799.00 | | 36 799.00 |
VB T. V. A. | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 977.00 | 32 295.00 | 89 682.00 | 121 977.00 |
VI Groupe et associés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 377.00 | 52 277.00 | 1 100.00 | 53 377.00 |
VW T.V.A. | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 488.00 | 123 806.00 | 89 682.00 | 213 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
ST Autres comptes | 118 570.00 | | | 118 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 947.00 | | | 65 947.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
YT Sous‐traitance | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 509.00 | | | 49 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 119.00 | | | 81 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 777.00 | | | 217 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |