| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 775.00 | 88 775.00 | | 88 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 928.00 | 97 700.00 | 15 229.00 | 112 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 732.00 | 193 355.00 | 27 377.00 | 220 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 478.00 | 3 461.00 | 102 017.00 | 105 478.00 |
BZ Autres créances | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
CF Disponibilités | 50 764.00 | | 50 764.00 | 50 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 592.00 | 3 461.00 | 172 131.00 | 175 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 324.00 | 196 816.00 | 199 508.00 | 396 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
DH Report à nouveau | -63 064.00 | -71 086.00 | | -63 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 018.00 | 8 022.00 | | 115 018.00 |
DL TOTAL (I) | 102 658.00 | -12 360.00 | | 102 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 116.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 52 382.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 159.00 | 44 161.00 | | 48 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 583.00 | 33 214.00 | | 42 583.00 |
EA Autres dettes | 5 834.00 | 8 376.00 | | 5 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 850.00 | 208 249.00 | | 96 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 508.00 | 195 889.00 | | 199 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 850.00 | 208 249.00 | | 96 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 116.00 | | 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 998.00 | | 442 998.00 | 442 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 998.00 | | 442 998.00 | 442 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 788.00 | |
GE Autres charges | | | 17 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 942.00 | 4 418.00 | | 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 942.00 | 4 418.00 | | 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 899.00 | 4 418.00 | | 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 799.00 | 329 988.00 | | 444 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 780.00 | 321 965.00 | | 329 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 018.00 | 8 022.00 | | 115 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 567.00 | 5 788.00 | | 187 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 087.00 | 793.00 | | 6 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 480.00 | 4 995.00 | | 181 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
6T Sur comptes clients | 4 308.00 | | 847.00 | 4 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 308.00 | | 847.00 | 4 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 159.00 | 48 159.00 | | 48 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 583.00 | 42 583.00 | | 42 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 828.00 | 124 828.00 | | 124 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 956.00 | 124 828.00 | 128.00 | 124 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 850.00 | 96 850.00 | | 96 850.00 |