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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 084.00 | 6 659.00 | 6 425.00 | 13 084.00 |
AP Constructions | 2 635 088.00 | 1 276 956.00 | 1 358 132.00 | 2 635 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 556 100.00 | 4 622 851.00 | 4 933 249.00 | 9 556 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 321.00 | | 24 321.00 | 24 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 381 460.00 | 7 434 336.00 | 7 947 124.00 | 15 381 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 111.00 | | 241 111.00 | 241 111.00 |
BZ Autres créances | 140 576.00 | | 140 576.00 | 140 576.00 |
CF Disponibilités | 631 848.00 | | 631 848.00 | 631 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 292.00 | | 38 292.00 | 38 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 827.00 | | 1 051 827.00 | 1 051 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 433 287.00 | 7 434 336.00 | 8 998 951.00 | 16 433 287.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 152 867.00 | 1 527 870.00 | 1 624 997.00 | 3 152 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 136 406.00 | | | 136 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 303.00 | 536 406.00 | | 292 303.00 |
DL TOTAL (I) | 456 210.00 | 563 906.00 | | 456 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 083 912.00 | 7 052 704.00 | | 6 083 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034 250.00 | 2 034 364.00 | | 2 034 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 664.00 | 181 621.00 | | 149 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 916.00 | 68 105.00 | | 4 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 272 742.00 | 9 336 793.00 | | 8 272 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 998 951.00 | 10 170 700.00 | | 8 998 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 264.00 | 1 277 881.00 | | 1 240 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 034 250.00 | | | 2 034 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 381 460.00 | | | 15 381 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 152 867.00 | | | 3 152 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 381 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 152 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 191 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 191 188.00 | | | 12 191 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 654 611.00 | 779 725.00 | | 6 654 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 368 032.00 | 159 838.00 | | 1 368 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 983.00 | 676.00 | | 5 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 280 596.00 | 619 211.00 | | 5 280 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 664.00 | 149 664.00 | | 149 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 321.00 | | 24 321.00 | 24 321.00 |
UX Autres créances clients | 241 111.00 | 241 111.00 | | 241 111.00 |
VB T. V. A. | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 083 912.00 | 1 026 434.00 | 4 401 773.00 | 6 083 912.00 |
VI Groupe et associés | 2 034 250.00 | 59 250.00 | | 2 034 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 968 792.00 | | | 968 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 393.00 | 107 393.00 | | 107 393.00 |
VP Divers | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 292.00 | 38 292.00 | | 38 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 300.00 | 419 979.00 | 24 321.00 | 444 300.00 |
VW T.V.A. | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 272 742.00 | 1 240 264.00 | 4 401 773.00 | 8 272 742.00 |