| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 830.00 | 12 120.00 | 12 710.00 | 24 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 576.00 | 17 818.00 | 23 758.00 | 41 576.00 |
040 Immobilisations financières | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 404.00 | 29 938.00 | 129 466.00 | 159 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 740.00 | 376.00 | 90 364.00 | 90 740.00 |
072 Créances – Autres | 25 963.00 | | 25 963.00 | 25 963.00 |
084 Disponibilités | 74 480.00 | | 74 480.00 | 74 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 510.00 | 376.00 | 191 134.00 | 191 510.00 |
110 Total général Actif | 350 914.00 | 30 314.00 | 320 600.00 | 350 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 209 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 562.00 | 332 536.00 | | 323 562.00 |
230 Autres produits | 1 002.00 | 1 203.00 | | 1 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 565.00 | 333 740.00 | | 324 565.00 |
242 Autres charges externes. | 98 825.00 | 103 926.00 | | 98 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 705.00 | 2 980.00 | | 3 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 933.00 | 128 764.00 | | 178 933.00 |
252 Charges sociales | 30 925.00 | 14 541.00 | | 30 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 572.00 | 3 863.00 | | 5 572.00 |
256 Dotations aux provisions | 376.00 | | | 376.00 |
262 Autres charges | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 464.00 | 254 075.00 | | 319 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 101.00 | 79 665.00 | | 5 101.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 478.00 | 698.00 | | 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | 550.00 | 277.00 | | 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 19 972.00 | | 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 773.00 | 58 717.00 | | 3 773.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 391.00 | | | 155 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 195.00 | | | 63 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 376.00 | | | 376.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 376.00 | | | 376.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |