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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 397.00 | 17 509.00 | 1 888.00 | 19 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 389.00 | 35 709.00 | 680.00 | 36 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 702.00 | 53 268.00 | 26 434.00 | 79 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BN En cours de production de biens | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 224.00 | | 23 224.00 | 23 224.00 |
BZ Autres créances | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CF Disponibilités | 20 992.00 | | 20 992.00 | 20 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 655.00 | | 61 655.00 | 61 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 357.00 | 53 268.00 | 88 089.00 | 141 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 37 550.00 | 34 420.00 | | 37 550.00 |
DH Report à nouveau | | -11 437.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 108.00 | 14 567.00 | | -24 108.00 |
DL TOTAL (I) | 46 442.00 | 70 550.00 | | 46 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 128.00 | 20 361.00 | | 13 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 727.00 | 25 546.00 | | 11 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 792.00 | 12 431.00 | | 16 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 647.00 | 58 337.00 | | 41 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 089.00 | 128 887.00 | | 88 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 647.00 | 58 337.00 | | 41 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 616.00 | | 2 620.00 | 81 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 535.00 | 79 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 535.00 | 55 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 700.00 | | 2 620.00 | 57 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 700.00 | 5 102.00 | 4 535.00 | 52 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 650.00 | 5 102.00 | 4 535.00 | 52 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
UX Autres créances clients | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | | | 803.00 |
VI Groupe et associés | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 381.00 | 32 381.00 | | 32 381.00 |
VW T.V.A. | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 647.00 | 41 647.00 | | 41 647.00 |