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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
AN Terrains | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
AP Constructions | 191 264.00 | 10 452.00 | 180 812.00 | 191 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 195.00 | 109 046.00 | 16 150.00 | 125 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 486.00 | 37 062.00 | 8 424.00 | 45 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 664.00 | 167 110.00 | 221 554.00 | 388 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 389.00 | | 30 389.00 | 30 389.00 |
BZ Autres créances | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
CF Disponibilités | 146 764.00 | | 146 764.00 | 146 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 944.00 | | 258 944.00 | 258 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 609.00 | 167 110.00 | 480 498.00 | 647 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 82 525.00 | 46 141.00 | | 82 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 723.00 | 36 384.00 | | 22 723.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 510.00 | | |
DL TOTAL (I) | 127 248.00 | 108 035.00 | | 127 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 254.00 | 278 266.00 | | 219 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 1 088.00 | | 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 134.00 | 1 300.00 | | 68 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 830.00 | 35 079.00 | | 23 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 616.00 | 15 396.00 | | 41 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 250.00 | 331 130.00 | | 353 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 498.00 | 439 165.00 | | 480 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 695.00 | | | 107 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 417.00 | | | 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 470 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 470 258.00 | |
FM Production stockée | | | -8 347.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 818.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 510.00 | 8 345.00 | | 3 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 510.00 | 8 345.00 | | 3 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 1 577.00 | | 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 2 177.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 178.00 | 6 168.00 | | 3 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | 4 028.00 | | 2 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 744.00 | 503 091.00 | | 485 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 020.00 | 466 707.00 | | 463 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 723.00 | 36 384.00 | | 22 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 952.00 | | | 384 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 864.00 | | | 388 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 256.00 | 32 818.00 | 963.00 | 135 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 705.00 | 32 818.00 | 963.00 | 124 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 254.00 | 41 833.00 | 144 114.00 | 219 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 950.00 | | | 58 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 520.00 | 47 187.00 | 4 332.00 | 51 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 116.00 | 107 695.00 | 144 114.00 | 285 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
ST Autres comptes | 69 579.00 | | | 69 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 094.00 | | | 61 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 254.00 | | | 49 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 864.00 | | | 91 864.00 |