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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 957.00 | 8 340.00 | 617.00 | 8 957.00 |
040 Immobilisations financières | 74 139.00 | 72 368.00 | 1 771.00 | 74 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 096.00 | 80 708.00 | 2 388.00 | 83 096.00 |
060 Stock marchandises | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
072 Créances – Autres | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
084 Disponibilités | 57 789.00 | | 57 789.00 | 57 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 131.00 | | 106 131.00 | 106 131.00 |
110 Total général Actif | 189 227.00 | 80 708.00 | 108 519.00 | 189 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -69 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 479.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 834.00 | 60 541.00 | | 35 834.00 |
230 Autres produits | 5 057.00 | 184.00 | | 5 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 891.00 | 60 725.00 | | 40 891.00 |
242 Autres charges externes. | 10 712.00 | 22 632.00 | | 10 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 748.00 | 20 654.00 | | 18 748.00 |
252 Charges sociales | 6 291.00 | 16 283.00 | | 6 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 986.00 | 969.00 | | 986.00 |
262 Autres charges | 180.00 | 37.00 | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 994.00 | 60 651.00 | | 36 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 897.00 | 74.00 | | 3 897.00 |
294 Charges financières | 72 368.00 | | | 72 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 11.00 | | 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | -69 056.00 | 63.00 | | -69 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 096.00 | | | 83 096.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 72 368.00 | | | 72 368.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 72 368.00 | | | 72 368.00 |