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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
072 Créances – Autres | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
084 Disponibilités | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
110 Total général Actif | 2 074.00 | 680.00 | 1 394.00 | 2 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 183.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 097.00 | |
172 Autres dettes | | | 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 394.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 181 623.00 | | 181 623.00 | 181 623.00 |
BZ Autres créances | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 183 479.00 | | 183 479.00 | 183 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 480.00 | | 183 480.00 | 183 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 398.00 | 17 700.00 | | 17 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 398.00 | 17 700.00 | | 17 398.00 |
242 Autres charges externes. | 11 698.00 | 11 814.00 | | 11 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 236.00 | | | 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 236.00 | 227.00 | | 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 200.00 | 8 350.00 | | 5 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 130.00 | 193.00 | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 264.00 | 20 584.00 | | 17 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 134.00 | -2 884.00 | | 134.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113.00 | -2 884.00 | | 113.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -44 317.00 | -80 497.00 | | -44 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 068.00 | 36 180.00 | | -10 068.00 |
DL TOTAL (I) | -53 185.00 | -43 117.00 | | -53 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 696.00 | | | 96 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 593.00 | 86 693.00 | | 91 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 379.00 | 1 811.00 | | 2 379.00 |
EA Autres dettes | 45 996.00 | 46.00 | | 45 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 664.00 | 88 549.00 | | 236 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 480.00 | 45 432.00 | | 183 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 593.00 | | | 91 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 380.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 380.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 219 364.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 067.00 | 183 184.00 | | 90 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 068.00 | 36 180.00 | | -10 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |