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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | -9.00 | 9.00 | | -9.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 15.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 62 466.00 | |
BZ Autres créances | | | 171 285.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 67 869.00 | |
CF Disponibilités | | | 75 201.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 676 821.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 676 836.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 771.00 | 10 772.00 | | 10 771.00 |
DH Report à nouveau | -10 772.00 | -10 772.00 | | -10 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 476.00 | 129 980.00 | | 154 476.00 |
DL TOTAL (I) | 165 476.00 | 140 980.00 | | 165 476.00 |
DQ Provisions pour charges | | 70 485.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 485.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 301 681.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 541.00 | 737 222.00 | | 30 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 125.00 | 98 733.00 | | 254 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 407.00 | 162 882.00 | | 27 407.00 |
EA Autres dettes | 199 288.00 | | | 199 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 178 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 360.00 | 1 478 724.00 | | 511 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 836.00 | 1 690 188.00 | | 676 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 360.00 | 1 206 500.00 | | 511 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 119 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 119 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 440.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 678.00 | |
GE Autres charges | | | 4 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 631.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 253.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 882 121.00 | | | 882 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882 921.00 | 253.00 | | 882 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 897.00 | 216.00 | | 37 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 898 050.00 | | | 898 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935 947.00 | 216.00 | | 935 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 026.00 | 37.00 | | -53 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 616.00 | 61 830.00 | | 44 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 825.00 | 874 078.00 | | 2 181 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 349.00 | 744 099.00 | | 2 027 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 476.00 | 129 980.00 | | 154 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 249.00 | | 14 953.00 | 920 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 935 187.00 | 15.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 886 056.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 131.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 226.00 | | 1 830.00 | 884 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 008.00 | | 13 123.00 | 36 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 696.00 | 3 440.00 | 37 136.00 | 33 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 144.00 | 637.00 | 2 781.00 | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 552.00 | 2 803.00 | 34 355.00 | 31 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 485.00 | | 70 485.00 | 70 485.00 |
6T Sur comptes clients | 49 080.00 | 43 678.00 | 92 759.00 | 49 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 080.00 | 43 678.00 | 92 759.00 | 49 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 565.00 | 43 678.00 | 163 244.00 | 119 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 678.00 | 163 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 125.00 | 254 125.00 | | 254 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -49.00 | -49.00 | | -49.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 288.00 | 199 288.00 | | 199 288.00 |
UX Autres créances clients | 62 466.00 | 62 466.00 | | 62 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VB T. V. A. | 48 721.00 | 48 721.00 | | 48 721.00 |
VI Groupe et associés | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 456.00 | 108 456.00 | | 108 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 751.00 | 233 751.00 | | 233 751.00 |
VW T.V.A. | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 360.00 | 511 360.00 | | 511 360.00 |