| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
AH Fonds commercial | 86 528.00 | | 86 528.00 | 86 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 344.00 | 30 925.00 | 13 419.00 | 44 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 001.00 | 31 801.00 | 103 200.00 | 135 001.00 |
BT Marchandises | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 878.00 | 31 801.00 | 129 077.00 | 160 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 391.00 | 24 880.00 | | 39 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 624.00 | 14 511.00 | | 10 624.00 |
DL TOTAL (I) | 61 014.00 | 50 391.00 | | 61 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 360.00 | 24 093.00 | | 6 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 227.00 | 44 788.00 | | 45 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 714.00 | 6 466.00 | | 5 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 762.00 | 7 975.00 | | 10 762.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 062.00 | 83 327.00 | | 68 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 077.00 | 133 718.00 | | 129 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 068.00 | | 188 068.00 | 188 068.00 |
FG Production vendue services | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 013.00 | | 189 013.00 | 189 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 389.00 | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 1 209.00 | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 763.00 | 1 209.00 | | 5 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 294.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 294.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 628.00 | 915.00 | | 5 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -380.00 | 1 289.00 | | -380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 791.00 | 212 967.00 | | 196 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 168.00 | 198 456.00 | | 186 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 624.00 | 14 511.00 | | 10 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 543.00 | -1 170.00 | 1 000.00 | 149 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 876.00 | | | 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 372.00 | 135 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 372.00 | 44 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 528.00 | | | 86 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 716.00 | | | 58 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 423.00 | -1 170.00 | 1 000.00 | 3 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 784.00 | 5 389.00 | 14 372.00 | 40 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 876.00 | | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 908.00 | 5 389.00 | 14 372.00 | 39 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VI Groupe et associés | 45 227.00 | 45 227.00 | | 45 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VP Divers | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VW T.V.A. | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 062.00 | 68 062.00 | | 68 062.00 |