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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 860.00 | 1 653.00 | 145 207.00 | 146 860.00 |
AH Fonds commercial | 924 948.00 | | 924 948.00 | 924 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 557.00 | 149 557.00 | | 149 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 038.00 | 356 772.00 | 51 266.00 | 408 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 303 871.00 | | 303 871.00 | 303 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 230.00 | | 72 230.00 | 72 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 656.00 | 546 834.00 | 1 709 821.00 | 2 256 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
BT Marchandises | 26 049.00 | | 26 049.00 | 26 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
CF Disponibilités | 208 390.00 | | 208 390.00 | 208 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 075.00 | | 268 075.00 | 268 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 731.00 | 546 834.00 | 1 977 896.00 | 2 524 731.00 |
CU Autres participations | 251 152.00 | 38 853.00 | 212 299.00 | 251 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 639.00 | 118 639.00 | | 118 639.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 241 152.00 | 242 069.00 | | 241 152.00 |
DG Autres réserves | 917.00 | | | 917.00 |
DH Report à nouveau | -713 734.00 | -545 944.00 | | -713 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 178.00 | -167 791.00 | | -308 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 110.00 | | |
DL TOTAL (I) | -60 204.00 | 249 084.00 | | -60 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 661.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601 686.00 | 1 432 901.00 | | 1 601 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 515.00 | 102 536.00 | | 55 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 899.00 | 342 942.00 | | 379 899.00 |
EA Autres dettes | | 2 744.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 100.00 | 1 881 784.00 | | 2 038 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 896.00 | 2 130 869.00 | | 1 977 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 849.00 | | 51 849.00 | 51 849.00 |
FG Production vendue services | 1 321 886.00 | 26 400.00 | 1 348 286.00 | 1 321 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 735.00 | 26 400.00 | 1 400 135.00 | 1 373 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 081.00 | 18 611.00 | | 3 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 110.00 | 1 211.00 | | 1 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 191.00 | 19 822.00 | | 4 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 377.00 | 5 277.00 | | 1 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 377.00 | 5 277.00 | | 1 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 814.00 | 14 545.00 | | 2 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 773.00 | -66 982.00 | | -96 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 123.00 | 1 280 255.00 | | 1 419 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 301.00 | 1 448 046.00 | | 1 727 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 178.00 | -167 791.00 | | -308 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 949.00 | 319 707.00 | | 1 936 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 627 253.00 | | | 627 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 256 656.00 | | | 2 256 656.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071 808.00 | | | 1 071 808.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 557 594.00 | | | 557 594.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063 308.00 | 8 500.00 | | 1 063 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 988.00 | 6 607.00 | | 550 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 653.00 | 304 600.00 | | 322 653.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 096.00 | 24 886.00 | | 483 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 653.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 096.00 | 23 233.00 | | 483 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 853.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 853.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 38 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 601 686.00 | 1 601 686.00 | | 1 601 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 515.00 | 55 515.00 | | 55 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 228.00 | 181 228.00 | | 181 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 624.00 | 171 624.00 | | 171 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 303 871.00 | | 303 871.00 | 303 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 230.00 | | 72 230.00 | 72 230.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 013.00 | 21 912.00 | 376 101.00 | 398 013.00 |
VW T.V.A. | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 100.00 | 2 038 100.00 | | 2 038 100.00 |