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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 130 448.00 | | 130 448.00 | 130 448.00 |
072 Créances – Autres | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
084 Disponibilités | 94 080.00 | | 94 080.00 | 94 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 174.00 | | 227 174.00 | 227 174.00 |
110 Total général Actif | 249 599.00 | | 249 599.00 | 249 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 599.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 22 425.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 130 448.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 544.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 75 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 20 045.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 228 037.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 250 462.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 22 425.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 228.00 | | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 338.00 | | | -1 338.00 |
280 Produits financiers | 465.00 | | | 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | -873.00 | | | -873.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 022.00 | 160 001.00 | | 152 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 096.00 | 21.00 | | -1 096.00 |
DL TOTAL (I) | 161 925.00 | 171 022.00 | | 161 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 017.00 | 81 417.00 | | 87 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20.00 | 30.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 537.00 | 82 947.00 | | 88 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 462.00 | 253 969.00 | | 250 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 537.00 | 82 947.00 | | 88 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92.00 | | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473.00 | 5 949.00 | | 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569.00 | 5 928.00 | | 1 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 096.00 | 21.00 | | -1 096.00 |