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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 489.00 | 2 055.00 | 1 433.00 | 3 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 236.00 | 125 200.00 | 146 036.00 | 271 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 449.00 | | 20 449.00 | 20 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 388.00 | 127 469.00 | 167 919.00 | 295 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 439.00 | | 498 439.00 | 498 439.00 |
BZ Autres créances | 254 189.00 | | 254 189.00 | 254 189.00 |
CF Disponibilités | 245 514.00 | | 245 514.00 | 245 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 258.00 | | 1 008 258.00 | 1 008 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 647.00 | 127 469.00 | 1 176 177.00 | 1 303 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 242 260.00 | 219 470.00 | | 242 260.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | 32.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 417.00 | 22 792.00 | | 18 417.00 |
DL TOTAL (I) | 283 811.00 | 265 394.00 | | 283 811.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 377 397.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 001.00 | 1 582.00 | | 247 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 251.00 | 206 599.00 | | 246 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 577.00 | 365 974.00 | | 389 577.00 |
EA Autres dettes | 9 526.00 | 6 778.00 | | 9 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 365.00 | 958 329.00 | | 892 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 177.00 | 1 223 723.00 | | 1 176 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 714.00 | | 29 015.00 | 287 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | 20 449.00 | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 20 140.00 | 295 389.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 940.00 | 274 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 651.00 | | 26 015.00 | 267 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 849.00 | | 3 000.00 | 19 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 248.00 | 61 138.00 | 14 916.00 | 81 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 034.00 | 61 138.00 | 14 916.00 | 81 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 252.00 | 246 252.00 | | 246 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 656.00 | 170 656.00 | | 170 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 561.00 | 96 561.00 | | 96 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 449.00 | | 20 449.00 | 20 449.00 |
UX Autres créances clients | 498 440.00 | 498 440.00 | | 498 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VB T. V. A. | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
VC Groupe et associés | 57 285.00 | 57 285.00 | | 57 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 037.00 | 43 311.00 | 202 726.00 | 246 037.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 319.00 | | | 188 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VP Divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 758.00 | 88 758.00 | | 88 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 193.00 | 762 744.00 | 20 449.00 | 783 193.00 |
VW T.V.A. | 120 696.00 | 120 696.00 | | 120 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 366.00 | 689 640.00 | 202 726.00 | 892 366.00 |