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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 119 334.00 | 66 199.00 | 53 135.00 | 119 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 010 558.00 | 3 185 638.00 | 2 824 919.00 | 6 010 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 206.00 | | 68 206.00 | 68 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 198 099.00 | 3 251 838.00 | 2 946 261.00 | 6 198 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 996.00 | | 36 996.00 | 36 996.00 |
BZ Autres créances | 37 207.00 | | 37 207.00 | 37 207.00 |
CF Disponibilités | 198 677.00 | | 198 677.00 | 198 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 206.00 | | 296 206.00 | 296 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 494 305.00 | 3 251 838.00 | 3 242 467.00 | 6 494 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 380.00 | 94 380.00 | | 94 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
DG Autres réserves | 214 325.00 | 214 325.00 | | 214 325.00 |
DH Report à nouveau | 268 304.00 | 125 328.00 | | 268 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 579.00 | 554 975.00 | | 536 579.00 |
DK Provisions réglementées | 728 959.00 | 783 630.00 | | 728 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 209.00 | 1 795 300.00 | | 1 865 209.00 |
DP Provisions pour risques | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 509.00 | 1 652 222.00 | | 1 247 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 947.00 | 69 050.00 | | 110 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316.00 | 690.00 | | 316.00 |
EA Autres dettes | | 198 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 358 773.00 | 1 929 483.00 | | 1 358 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 467.00 | 3 724 783.00 | | 3 242 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 255 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 255 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 723.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 339 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 670.00 | 39 143.00 | | 54 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 670.00 | 39 143.00 | | 54 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 893.00 | 211 813.00 | | 189 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 197.00 | 1 354 913.00 | | 1 320 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 617.00 | 799 937.00 | | 783 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 579.00 | 554 975.00 | | 536 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 198 099.00 | | | 6 198 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 198 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 129 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 129 893.00 | | | 6 129 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 206.00 | | | 68 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 931 284.00 | 320 554.00 | | 2 931 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 931 284.00 | 320 554.00 | | 2 931 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 783 630.00 | | 54 671.00 | 783 630.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 484.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 783 630.00 | 18 484.00 | 54 671.00 | 783 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 484.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 948.00 | 110 948.00 | | 110 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247 510.00 | 407 310.00 | 840 200.00 | 1 247 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 713.00 | | | 404 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 207.00 | 37 207.00 | | 37 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 529.00 | 97 529.00 | | 97 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 773.00 | 518 574.00 | 840 200.00 | 1 358 773.00 |