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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 88 202.00 | 88 202.00 | | 88 202.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 471.00 | 180 725.00 | 3 746.00 | 184 471.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 163 672.00 | 1 772 407.00 | 391 265.00 | 2 163 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 612.00 | 754 310.00 | 331 302.00 | 1 085 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 924.00 | | 58 924.00 | 58 924.00 |
AX Avances et acomptes | 856 790.00 | | 856 790.00 | 856 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 788.00 | | 161 788.00 | 161 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 849 458.00 | 3 045 644.00 | 1 803 815.00 | 4 849 458.00 |
BT Marchandises | 13 351 812.00 | 423 316.00 | 12 928 496.00 | 13 351 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 505 527.00 | 1 512 705.00 | 5 992 822.00 | 7 505 527.00 |
BZ Autres créances | 388 060.00 | 54 532.00 | 333 527.00 | 388 060.00 |
CF Disponibilités | 846 150.00 | | 846 150.00 | 846 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 678.00 | | 79 678.00 | 79 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 171 228.00 | 1 990 553.00 | 20 180 673.00 | 22 171 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 020 687.00 | 5 036 197.00 | 21 984 490.00 | 27 020 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 357 500.00 | 1 357 500.00 | | 1 357 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 750.00 | 135 750.00 | | 135 750.00 |
DG Autres réserves | 1 700 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 421.00 | 48 459.00 | | 28 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 736.00 | 959 612.00 | | 785 736.00 |
DL TOTAL (I) | 4 007 407.00 | 3 701 321.00 | | 4 007 407.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 010 521.00 | 4 003 729.00 | | 4 010 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 780 141.00 | 6 800 657.00 | | 9 780 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 680.00 | 676 577.00 | | 939 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 594.00 | 25 535.00 | | 594.00 |
EA Autres dettes | 3 146 146.00 | 2 192 410.00 | | 3 146 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 877 082.00 | 13 698 907.00 | | 17 877 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 984 490.00 | 17 500 229.00 | | 21 984 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 623 305.00 | | 52 623 305.00 | 52 623 305.00 |
FG Production vendue services | 949 950.00 | | 949 950.00 | 949 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 573 255.00 | | 53 573 255.00 | 53 573 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 131 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 745 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 782 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 756 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 334 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 870 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 195 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 542 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 202 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 167.00 | 94 966.00 | | 28 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 167.00 | 94 966.00 | | 28 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 53 424.00 | | 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 522.00 | 88 409.00 | | 7 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 129.00 | 141 833.00 | | 8 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 038.00 | -46 867.00 | | 20 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 327.00 | | | 172 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 868 860.00 | 50 181 699.00 | | 54 868 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 083 124.00 | 49 222 087.00 | | 54 083 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785 736.00 | 959 612.00 | | 785 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 668 117.00 | | 1 253 903.00 | 3 668 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 202.00 | | | 88 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 560.00 | 4 849 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 88 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 560.00 | 4 164 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 870.00 | | 3 602.00 | 430 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 987 257.00 | | 1 250 301.00 | 2 987 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 788.00 | | | 161 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 446 515.00 | 401 968.00 | 52 838.00 | 2 446 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 201.00 | | | 88 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 236.00 | 2 489.00 | | 178 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 180 077.00 | 399 479.00 | 52 838.00 | 2 180 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 776 117.00 | 63 078.00 | 111 346.00 | 776 117.00 |
6T Sur comptes clients | 1 394 938.00 | 282 392.00 | 164 624.00 | 1 394 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 171 055.00 | 345 469.00 | 275 970.00 | 2 171 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 271 055.00 | 345 469.00 | 275 970.00 | 2 271 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 780 735.00 | 9 780 735.00 | | 9 780 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 490 098.00 | 1 490 098.00 | | 1 490 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 655.00 | 259 655.00 | | 259 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 064.00 | 465 064.00 | | 465 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 788.00 | | 161 788.00 | 161 788.00 |
UX Autres créances clients | 7 505 527.00 | 5 986 442.00 | 1 519 085.00 | 7 505 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VB T. V. A. | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 010 521.00 | 4 010 521.00 | | 4 010 521.00 |
VI Groupe et associés | 1 871 009.00 | 1 871 009.00 | | 1 871 009.00 |
VP Divers | 323 484.00 | 323 484.00 | | 323 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 193.00 | 53 193.00 | | 53 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 678.00 | 79 678.00 | | 79 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 135 054.00 | 6 454 181.00 | 1 680 873.00 | 8 135 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 877 082.00 | 17 877 082.00 | | 17 877 082.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |