| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 802.00 | 62 381.00 | 12 420.00 | 74 802.00 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AP Constructions | 20 733.00 | 3 803.00 | 16 930.00 | 20 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 346 394.00 | 1 292 172.00 | 54 222.00 | 1 346 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 290.00 | 469 863.00 | 91 427.00 | 561 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 341.00 | 1 828 219.00 | 184 121.00 | 2 012 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 368.00 | 7 330.00 | 82 038.00 | 89 368.00 |
BN En cours de production de biens | 1 292 780.00 | | 1 292 780.00 | 1 292 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 591.00 | 13 648.00 | 42 943.00 | 56 591.00 |
BT Marchandises | 852 331.00 | 115 440.00 | 736 892.00 | 852 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 541 499.00 | 7 110.00 | 2 534 389.00 | 2 541 499.00 |
BZ Autres créances | 49 698.00 | | 49 698.00 | 49 698.00 |
CF Disponibilités | 1 890 018.00 | | 1 890 018.00 | 1 890 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 098.00 | | 128 098.00 | 128 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 915 855.00 | 143 528.00 | 6 772 327.00 | 6 915 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 928 196.00 | 1 971 747.00 | 6 956 448.00 | 8 928 196.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 470 470.00 | | | 2 470 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 422.00 | | | 80 422.00 |
DG Autres réserves | 558 980.00 | | | 558 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 520.00 | | | 699 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
DL TOTAL (I) | 3 815 431.00 | | | 3 815 431.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 879 018.00 | | | 879 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 054.00 | | | 917 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 231.00 | | | 915 231.00 |
EA Autres dettes | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 665.00 | | | 375 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 096 018.00 | | | 3 096 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 956 448.00 | | | 6 956 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 096 018.00 | | | 3 096 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 468 785.00 | 1 315 247.00 | 8 784 032.00 | 7 468 785.00 |
FG Production vendue services | 11 837.00 | 635.00 | 12 472.00 | 11 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 480 622.00 | 1 315 882.00 | 8 796 504.00 | 7 480 622.00 |
FM Production stockée | | | 101 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 073 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 592 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 989 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 927 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 146 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 134.00 | | | 48 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | | | -167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 943.00 | | | 163 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 572.00 | | | 282 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 081 982.00 | | | 9 081 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 382 462.00 | | | 8 382 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 520.00 | | | 699 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 654.00 | | 68 660.00 | 1 965 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 973.00 | 2 012 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 973.00 | 1 928 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 879.00 | | 4 667.00 | 72 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 887 969.00 | | 62 421.00 | 1 887 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 806.00 | | 1 572.00 | 4 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 774 198.00 | 70 135.00 | 16 114.00 | 1 774 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 083.00 | 10 298.00 | | 52 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722 115.00 | 59 837.00 | 16 114.00 | 1 722 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 45 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 371.00 | 136 418.00 | 123 371.00 | 123 371.00 |
6T Sur comptes clients | 7 790.00 | | 680.00 | 7 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 161.00 | 136 418.00 | 124 051.00 | 131 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 161.00 | 181 418.00 | 127 051.00 | 134 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 054.00 | 917 054.00 | | 917 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 068.00 | 321 068.00 | | 321 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 521.00 | 302 521.00 | | 302 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237 543.00 | 237 543.00 | | 237 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375 665.00 | 375 665.00 | | 375 665.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
UX Autres créances clients | 2 532 967.00 | 2 532 967.00 | | 2 532 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
VB T. V. A. | 39 666.00 | 39 666.00 | | 39 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 098.00 | 128 098.00 | | 128 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 725 674.00 | 2 710 764.00 | 14 910.00 | 2 725 674.00 |
VW T.V.A. | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 000.00 | 2 217 000.00 | | 2 217 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 189.00 | | | 43 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 905.00 | | | 30 905.00 |
ST Autres comptes | 628 030.00 | | | 628 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 254.00 | | | 209 254.00 |
YT Sous‐traitance | 3 578 638.00 | | | 3 578 638.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 005.00 | | | 146 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 581.00 | | | 39 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 770.00 | | | 82 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 365 464.00 | | | 1 365 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 906 650.00 | | | 906 650.00 |
ZE Dividendes | 247 047.00 | | | 247 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 592 833.00 | | | 4 592 833.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |