| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 891.00 | 1 135.00 | 756.00 | 1 891.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 635.00 | 7 474.00 | 26 160.00 | 33 635.00 |
AH Fonds commercial | 834 858.00 | 400 000.00 | 434 858.00 | 834 858.00 |
AP Constructions | 52 687.00 | 14 754.00 | 37 933.00 | 52 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 475.00 | 36 522.00 | 59 953.00 | 96 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 211.00 | 11 257.00 | 9 955.00 | 21 211.00 |
BF Prêts | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 601.00 | 471 141.00 | 582 460.00 | 1 053 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BT Marchandises | 145 007.00 | | 145 007.00 | 145 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 054.00 | | 102 054.00 | 102 054.00 |
BZ Autres créances | 71 478.00 | | 71 478.00 | 71 478.00 |
CF Disponibilités | 72 263.00 | | 72 263.00 | 72 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 466.00 | | 394 466.00 | 394 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 067.00 | 471 141.00 | 976 926.00 | 1 448 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 345 947.00 | -458 310.00 | | -1 345 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 433.00 | -887 637.00 | | -287 433.00 |
DL TOTAL (I) | -833 380.00 | -545 947.00 | | -833 380.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 48 000.00 | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 834.00 | 8 721.00 | | 6 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 834.00 | 56 721.00 | | 18 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140.00 | 224.00 | | 1 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132 000.00 | 836 000.00 | | 1 132 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 279.00 | 416 778.00 | | 346 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 718.00 | 318 832.00 | | 311 718.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | 731.00 | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 472.00 | 1 572 564.00 | | 1 791 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 926.00 | 1 083 338.00 | | 976 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 768 651.00 | | 4 768 651.00 | 4 768 651.00 |
FG Production vendue services | -3 404.00 | | -3 404.00 | -3 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 765 248.00 | | 4 765 248.00 | 4 765 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 919.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 845 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 931 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 059 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 238.00 | 584.00 | | 1 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 672.00 | 1 509.00 | | 1 672.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 910.00 | 2 093.00 | | 50 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 487.00 | 865.00 | | 74 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 695.00 | 2 391.00 | | 7 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 000.00 | 423 000.00 | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 182.00 | 426 256.00 | | 119 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 272.00 | -424 164.00 | | -68 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 778.00 | -6 168.00 | | -4 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 896 077.00 | 5 024 569.00 | | 4 896 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 183 510.00 | 5 912 207.00 | | 5 183 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 433.00 | -887 637.00 | | -287 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -287 433.00 | -887 637.00 | | -287 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 248.00 | | 22 991.00 | 1 054 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 409.00 | 15 229.00 | 1 053 601.00 | 8 409.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 409.00 | 15 229.00 | 170 373.00 | 8 409.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 868 492.00 | | | 868 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 596.00 | | 19 414.00 | 174 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 268.00 | | 3 577.00 | 9 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 843.00 | 30 832.00 | 7 534.00 | 47 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 756.00 | 378.00 | | 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 349.00 | 26 717.00 | 7 534.00 | 43 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 721.00 | 12 000.00 | 49 887.00 | 56 721.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 375 000.00 | 25 000.00 | | 375 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 000.00 | 25 000.00 | | 375 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 721.00 | 37 000.00 | 49 887.00 | 431 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 887.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 000.00 | 48 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 279.00 | 346 279.00 | | 346 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 258.00 | 122 258.00 | | 122 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 063.00 | 181 063.00 | | 181 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UP Prêts | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 054.00 | | | 102 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 876.00 | | | 876.00 |
VB T. V. A. | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VI Groupe et associés | 1 132 000.00 | 1 132 000.00 | | 1 132 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 890.00 | | | 52 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 984.00 | 176 139.00 | 12 845.00 | 188 984.00 |
VW T.V.A. | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 472.00 | 1 791 472.00 | | 1 791 472.00 |