| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 029.00 | 49 612.00 | 145 417.00 | 195 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 861.00 | 142 875.00 | 175 986.00 | 318 861.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 131 901.00 | | 131 901.00 | 131 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 999 072.00 | 3 476 141.00 | 9 522 931.00 | 12 999 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 820 028.00 | | 820 028.00 | 820 028.00 |
BZ Autres créances | 1 483 940.00 | | 1 483 940.00 | 1 483 940.00 |
CF Disponibilités | 100 078.00 | | 100 078.00 | 100 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 028.00 | | 55 028.00 | 55 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 073.00 | | 2 459 073.00 | 2 459 073.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 83 971.00 | | 83 971.00 | 83 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 542 116.00 | 3 476 141.00 | 12 065 975.00 | 15 542 116.00 |
CU Autres participations | 12 350 186.00 | 3 280 559.00 | 9 069 627.00 | 12 350 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 494 628.00 | 2 494 628.00 | | 2 494 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 830.00 | 524 830.00 | | 524 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 845.00 | 111 708.00 | | 185 845.00 |
DG Autres réserves | 1 072 035.00 | 1 072 035.00 | | 1 072 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -515 040.00 | 74 137.00 | | -515 040.00 |
DK Provisions réglementées | 90 560.00 | 90 040.00 | | 90 560.00 |
DL TOTAL (I) | 3 852 858.00 | 4 367 378.00 | | 3 852 858.00 |
DP Provisions pour risques | 83 000.00 | 112 500.00 | | 83 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 000.00 | 112 500.00 | | 83 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 646 958.00 | 3 646 958.00 | | 3 646 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 571 125.00 | 2 947 810.00 | | 2 571 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230 256.00 | 188 115.00 | | 1 230 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 114.00 | 240 215.00 | | 175 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 078.00 | 439 743.00 | | 505 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 130 118.00 | 7 462 841.00 | | 8 130 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 065 975.00 | 11 942 719.00 | | 12 065 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 230 256.00 | | | 1 230 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 858 382.00 | | 1 858 382.00 | 1 858 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 382.00 | | 1 858 382.00 | 1 858 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 909.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 595.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 392.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 307 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -638 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466.00 | 6 144.00 | | 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 119 804.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 966.00 | 125 948.00 | | 29 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 368.00 | 4 196.00 | | 31 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165 052.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 536.00 | 76 300.00 | | 3 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 904.00 | 245 548.00 | | 34 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 938.00 | -119 600.00 | | -4 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 096.00 | -312 495.00 | | -128 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 073.00 | 1 703 992.00 | | 2 342 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 857 113.00 | 1 629 855.00 | | 2 857 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -515 040.00 | 74 137.00 | | -515 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 724 825.00 | | 411 870.00 | 12 724 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 482 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 623.00 | 12 999 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 901.00 | 195 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 722.00 | 321 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 198.00 | | 172 732.00 | 46 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 340.00 | | 139 338.00 | 296 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 382 287.00 | | 99 800.00 | 12 382 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 896.00 | 81 127.00 | 18 441.00 | 132 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 919.00 | 31 134.00 | 18 441.00 | 36 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 977.00 | 49 993.00 | | 95 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 040.00 | 520.00 | | 90 040.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 500.00 | | 29 500.00 | 112 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 280 559.00 | | | 3 280 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 483 099.00 | 520.00 | 29 500.00 | 3 483 099.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 646 958.00 | 2 188 175.00 | 1 458 783.00 | 3 646 958.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 533.00 | | 1 100 533.00 | 1 100 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 114.00 | 175 114.00 | | 175 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 228.00 | 110 228.00 | | 110 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 783.00 | 222 783.00 | | 222 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 901.00 | | 131 901.00 | 131 901.00 |
UX Autres créances clients | 820 028.00 | 820 028.00 | | 820 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VB T. V. A. | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
VC Groupe et associés | 1 429 519.00 | 1 429 519.00 | | 1 429 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 548 139.00 | 662 804.00 | 1 880 663.00 | 2 548 139.00 |
VI Groupe et associés | 129 723.00 | 129 723.00 | | 129 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 028.00 | 55 028.00 | | 55 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 490 896.00 | 2 358 995.00 | 131 901.00 | 2 490 896.00 |
VW T.V.A. | 164 640.00 | 164 640.00 | | 164 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 130 118.00 | 3 685 467.00 | 4 439 979.00 | 8 130 118.00 |