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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 859.00 | 16 611.00 | 2 248.00 | 18 859.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | 84 178.00 | 225 822.00 | 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 275.00 | 122 239.00 | 38 036.00 | 160 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 134.00 | 223 028.00 | 266 106.00 | 489 134.00 |
BT Marchandises | 53 705.00 | 13 192.00 | 40 513.00 | 53 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 092.00 | 1 592.00 | 348 501.00 | 350 092.00 |
BZ Autres créances | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CF Disponibilités | 139 690.00 | | 139 690.00 | 139 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 821.00 | 14 784.00 | 535 038.00 | 549 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 955.00 | 237 811.00 | 801 144.00 | 1 038 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 285 174.00 | 282 714.00 | | 285 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 380.00 | 37 460.00 | | 27 380.00 |
DL TOTAL (I) | 318 053.00 | 325 674.00 | | 318 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 709.00 | 520 441.00 | | 282 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 353.00 | 33 069.00 | | 26 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 035.00 | 19 293.00 | | 37 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 186.00 | 19 334.00 | | 18 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 808.00 | 107 539.00 | | 118 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 091.00 | 699 675.00 | | 483 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 144.00 | 1 025 349.00 | | 801 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 938.00 | 411 001.00 | | 195 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 353.00 | | | 26 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 310.00 | 31 086.00 | 22 368.00 | 214 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 952.00 | 22 837.00 | | 77 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 358.00 | 8 249.00 | 22 368.00 | 136 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 592.00 | 13 192.00 | | 1 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 592.00 | 13 192.00 | | 1 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 592.00 | 13 192.00 | | 1 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 808.00 | 118 808.00 | | 118 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 709.00 | 32 591.00 | 109 848.00 | 282 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 763.00 | 353 763.00 | | 353 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 763.00 | 353 763.00 | | 353 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 055.00 | 195 938.00 | 109 848.00 | 446 055.00 |