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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AP Constructions | 287 167.00 | 221 136.00 | 66 032.00 | 287 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 890.00 | 11 333.00 | 6 557.00 | 17 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 651.00 | 91 339.00 | 25 312.00 | 116 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 708.00 | 323 808.00 | 285 900.00 | 609 708.00 |
BT Marchandises | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
BZ Autres créances | 84 329.00 | | 84 329.00 | 84 329.00 |
CF Disponibilités | 115 513.00 | | 115 513.00 | 115 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 666.00 | | 212 666.00 | 212 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 374.00 | 323 808.00 | 498 566.00 | 822 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 89 901.00 | 63 046.00 | | 89 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 863.00 | 66 855.00 | | 125 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 170.00 | | | 170.00 |
DL TOTAL (I) | 226 934.00 | 140 901.00 | | 226 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 350.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 024.00 | 118 912.00 | | 129 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 425.00 | 88 693.00 | | 64 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 184.00 | 92 440.00 | | 78 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 633.00 | 318 395.00 | | 271 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 566.00 | 459 295.00 | | 498 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 633.00 | 318 395.00 | | 271 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 933.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 343 730.00 | | 1 343 730.00 | 1 343 730.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 730.00 | | 1 343 730.00 | 1 343 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 947.00 | |
GE Autres charges | | | 67 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 165.00 | 572.00 | | 15 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 195.00 | 572.00 | | 15 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 848.00 | 2 964.00 | | 1 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 848.00 | 2 964.00 | | 1 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 348.00 | -2 392.00 | | 13 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 738.00 | 21 158.00 | | 43 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 943.00 | 1 388 377.00 | | 1 393 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 080.00 | 1 321 522.00 | | 1 268 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 863.00 | 66 855.00 | | 125 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 362.00 | | 3 346.00 | 606 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 362.00 | | 3 346.00 | 418 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 860.00 | 45 947.00 | | 277 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 860.00 | 45 947.00 | | 277 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 425.00 | 64 425.00 | | 64 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 614.00 | 41 614.00 | | 41 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
VI Groupe et associés | 129 024.00 | 129 024.00 | | 129 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 228.00 | | | 78 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 964.00 | 84 964.00 | | 84 964.00 |
VW T.V.A. | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 633.00 | 271 633.00 | | 271 633.00 |