| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 960 860.00 | 2 417 469.00 | 11 543 392.00 | 13 960 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 577 867.00 | | 577 867.00 | 577 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 544 727.00 | 2 417 469.00 | 12 127 258.00 | 14 544 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 159.00 | | 191 159.00 | 191 159.00 |
BZ Autres créances | 101 178.00 | | 101 178.00 | 101 178.00 |
CF Disponibilités | 42 438.00 | | 42 438.00 | 42 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 629.00 | | 57 629.00 | 57 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 404.00 | | 392 404.00 | 392 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 167 406.00 | 2 417 469.00 | 12 749 937.00 | 15 167 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 230 275.00 | | 230 275.00 | 230 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 060 101.00 | -669 975.00 | | -1 060 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 630.00 | -390 126.00 | | -409 630.00 |
DL TOTAL (I) | -1 469 730.00 | -1 060 100.00 | | -1 469 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 254.00 | 203 254.00 | | 203 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 254.00 | 203 254.00 | | 203 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 218.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 568 581.00 | 14 177 338.00 | | 13 568 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 433.00 | 416 226.00 | | 346 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 547.00 | 84 463.00 | | 100 547.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 016 414.00 | 14 679 042.00 | | 14 016 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 749 937.00 | 13 822 196.00 | | 12 749 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 851 383.00 | 1 734 612.00 | | 1 851 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 580 579.00 | | 1 580 579.00 | 1 580 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 579.00 | | 1 580 579.00 | 1 580 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718 072.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 580.00 | 1 527 003.00 | | 1 580 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 210.00 | 1 917 129.00 | | 1 990 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -409 630.00 | -390 126.00 | | -409 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 570 994.00 | | | 14 570 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 267.00 | | 583 867.00 | 26 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 960 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 960 860.00 | | | 13 960 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 133.00 | | | 610 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 421.00 | 698 048.00 | | 1 719 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 719 421.00 | 698 048.00 | | 1 719 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 254.00 | | | 203 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 254.00 | | | 203 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 568 581.00 | 1 403 550.00 | 2 778 654.00 | 13 568 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 433.00 | 346 433.00 | | 346 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 577 867.00 | 26 267.00 | 551 600.00 | 577 867.00 |
UX Autres créances clients | 191 159.00 | 191 159.00 | | 191 159.00 |
VB T. V. A. | 50 955.00 | 50 955.00 | | 50 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 743 795.00 | | | 743 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 108.00 | 42 108.00 | | 42 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 347.00 | 100 347.00 | | 100 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 629.00 | 57 629.00 | | 57 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 833.00 | 376 233.00 | 551 600.00 | 927 833.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 016 414.00 | 1 851 383.00 | 2 778 654.00 | 14 016 414.00 |