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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 174.00 | 11 729.00 | 1 445.00 | 13 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 728.00 | 26 071.00 | 6 657.00 | 32 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 676.00 | 38 306.00 | 8 370.00 | 46 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
BN En cours de production de biens | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
BZ Autres créances | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
CF Disponibilités | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 588.00 | | 46 588.00 | 46 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 264.00 | 38 306.00 | 54 958.00 | 93 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 911.00 | | | 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 20 660.00 | 19 079.00 | | 20 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 553.00 | 1 581.00 | | -7 553.00 |
DL TOTAL (I) | 21 356.00 | 28 910.00 | | 21 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 454.00 | 5 804.00 | | 7 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056.00 | 1 066.00 | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 576.00 | 6 349.00 | | 9 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 516.00 | 4 688.00 | | 15 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 602.00 | 17 908.00 | | 33 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 958.00 | 46 818.00 | | 54 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 684.00 | 17 908.00 | | 29 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 171.00 | | 135 171.00 | 135 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 171.00 | | 135 171.00 | 135 171.00 |
FM Production stockée | | | 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 021.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 292.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 372.00 | 182 166.00 | | 137 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 925.00 | 180 586.00 | | 144 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 553.00 | 1 581.00 | | -7 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 674.00 | | 13 668.00 | 39 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 666.00 | 46 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 666.00 | 45 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506.00 | | | 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 980.00 | | 13 588.00 | 38 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | 80.00 | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 285.00 | 1 021.00 | | 37 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506.00 | | | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 779.00 | 1 021.00 | | 36 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
UX Autres créances clients | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VB T. V. A. | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 454.00 | 3 536.00 | 3 918.00 | 7 454.00 |
VI Groupe et associés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546.00 | | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VW T.V.A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 602.00 | 29 684.00 | 3 918.00 | 33 602.00 |