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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 102.00 | 63 754.00 | 80 348.00 | 144 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 954 937.00 | 63 754.00 | 1 891 184.00 | 1 954 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 492.00 | | 58 492.00 | 58 492.00 |
BZ Autres créances | 1 538 225.00 | | 1 538 225.00 | 1 538 225.00 |
CF Disponibilités | 801 834.00 | | 801 834.00 | 801 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 072.00 | | 2 411 072.00 | 2 411 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 366 009.00 | 63 754.00 | 4 302 256.00 | 4 366 009.00 |
CU Autres participations | 1 810 775.00 | | 1 810 775.00 | 1 810 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 000.00 | 702 000.00 | | 702 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
DH Report à nouveau | -126 342.00 | -207 155.00 | | -126 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 545.00 | 80 813.00 | | 128 545.00 |
DL TOTAL (I) | 774 403.00 | 645 858.00 | | 774 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 825 386.00 | 1 741 001.00 | | 1 825 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518 599.00 | 2 330 290.00 | | 1 518 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 277.00 | 3 922.00 | | 34 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 585.00 | 346 285.00 | | 72 585.00 |
EA Autres dettes | 72 410.00 | 112 761.00 | | 72 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 527 853.00 | 4 534 259.00 | | 3 527 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 302 256.00 | 5 180 117.00 | | 4 302 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 164.00 | | 140 164.00 | 140 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 164.00 | | 140 164.00 | 140 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 496.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 097.00 | 204.00 | | 1 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 420.00 | 147.00 | | 44 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 523.00 | 147.00 | | 45 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 426.00 | 57.00 | | -44 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 784.00 | -349 833.00 | | -86 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 800.00 | 667 226.00 | | 562 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 255.00 | 586 413.00 | | 434 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 545.00 | 80 813.00 | | 128 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 606.00 | 17 496.00 | 3 349.00 | 49 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 606.00 | 17 496.00 | 3 349.00 | 49 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 518 599.00 | | 1 518 599.00 | 1 518 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 277.00 | 34 277.00 | | 34 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 585.00 | 72 585.00 | | 72 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 410.00 | 72 410.00 | | 72 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 825 387.00 | 1 304 460.00 | 520 927.00 | 1 825 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609 238.00 | 1 609 238.00 | | 1 609 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 298.00 | 1 609 238.00 | 60.00 | 1 609 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 527 853.00 | 1 488 327.00 | 2 039 526.00 | 3 527 853.00 |