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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903 209.00 | 799 522.00 | 103 688.00 | 903 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 661 557.00 | 21 661 557.00 | | 21 661 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 498.00 | 164 248.00 | 33 250.00 | 197 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 775 606.00 | 22 625 327.00 | 150 279.00 | 22 775 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 383.00 | | 85 383.00 | 85 383.00 |
BZ Autres créances | 236 572.00 | | 236 572.00 | 236 572.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CF Disponibilités | 204 804.00 | | 204 804.00 | 204 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 726.00 | | 35 726.00 | 35 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 527.00 | | 563 527.00 | 563 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 339 132.00 | 22 625 327.00 | 713 806.00 | 23 339 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 534.00 | 15 031.00 | | 36 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 830 575.00 | 17 349 188.00 | | 38 830 575.00 |
DH Report à nouveau | -43 820 627.00 | -37 894 784.00 | | -43 820 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 880 197.00 | -5 925 843.00 | | -3 880 197.00 |
DL TOTAL (I) | -8 833 715.00 | -26 456 408.00 | | -8 833 715.00 |
DN Avances conditionnées | 5 843 921.00 | 5 843 921.00 | | 5 843 921.00 |
DO TOTAL (II) | 5 843 921.00 | 5 843 921.00 | | 5 843 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 953.00 | 104 347.00 | | 72 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 953.00 | 104 347.00 | | 72 953.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 19 670 520.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 408 603.00 | 2 995 950.00 | | 3 408 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 948.00 | 189 126.00 | | 104 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 031.00 | 242 159.00 | | 119 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 632 582.00 | 23 097 756.00 | | 3 632 582.00 |
ED (V) | -1 935.00 | | | -1 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 806.00 | 2 589 616.00 | | 713 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 408 603.00 | | | 3 408 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 493.00 | | 346 493.00 | 346 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 493.00 | | 346 493.00 | 346 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 904.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 950 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 245 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 246 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 236 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 187 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 552.00 | 46 412.00 | | 89 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 250.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 952.00 | 46 662.00 | | 89 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 027.00 | 14.00 | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027.00 | 14.00 | | 1 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 925.00 | 46 647.00 | | 88 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -218 210.00 | -304 921.00 | | -218 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 125.00 | 72 887.00 | | 489 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 369 322.00 | 5 998 731.00 | | 4 369 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 880 197.00 | -5 925 843.00 | | -3 880 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 761 441.00 | | 16 625.00 | 22 761 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 460.00 | 22 775 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 460.00 | 21 859 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 979.00 | | 16 230.00 | 886 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 861 516.00 | | | 21 861 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 946.00 | | 395.00 | 12 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 548 856.00 | 77 904.00 | 1 433.00 | 22 548 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735 845.00 | 63 677.00 | | 735 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 813 011.00 | 14 227.00 | 1 433.00 | 21 813 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 347.00 | | 31 394.00 | 104 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 347.00 | | 31 394.00 | 104 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 408 603.00 | 3 408 603.00 | | 3 408 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 948.00 | 104 948.00 | | 104 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 008.00 | 49 008.00 | | 49 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 503.00 | 59 503.00 | | 59 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
UX Autres créances clients | 85 383.00 | 85 383.00 | | 85 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VB T. V. A. | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VC Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 849 449.00 | | | 7 849 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 210.00 | 218 210.00 | | 218 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 726.00 | 35 726.00 | | 35 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 048.00 | 371 048.00 | | 371 048.00 |
VW T.V.A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 632 582.00 | 3 632 582.00 | | 3 632 582.00 |