| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 805.00 | 17 594.00 | 13 211.00 | 30 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 80 799.00 | 29 189.00 | 51 610.00 | 80 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 875.00 | 96 360.00 | 35 515.00 | 131 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261 826.00 | 584 069.00 | 677 757.00 | 1 261 826.00 |
AX Avances et acomptes | 58 997.00 | | 58 997.00 | 58 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 788.00 | 727 212.00 | 881 576.00 | 1 608 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 926.00 | | 29 926.00 | 29 926.00 |
BT Marchandises | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 268.00 | | 29 268.00 | 29 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 981.00 | 8 566.00 | 1 183 415.00 | 1 191 981.00 |
BZ Autres créances | 386 559.00 | | 386 559.00 | 386 559.00 |
CF Disponibilités | 173 160.00 | | 173 160.00 | 173 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 262.00 | | 141 262.00 | 141 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 792.00 | 8 566.00 | 1 944 225.00 | 1 952 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 580.00 | 735 778.00 | 2 825 802.00 | 3 561 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 719 942.00 | 632 586.00 | | 719 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 855.00 | 127 356.00 | | 104 855.00 |
DL TOTAL (I) | 912 797.00 | 847 942.00 | | 912 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 994.00 | 276 833.00 | | 464 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 787.00 | 1 504.00 | | 36 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 889.00 | 1 518.00 | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 554.00 | 766 574.00 | | 778 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 132.00 | 559 517.00 | | 555 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
EA Autres dettes | 49 466.00 | 10 651.00 | | 49 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 005.00 | 1 616 597.00 | | 1 913 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 802.00 | 2 464 538.00 | | 2 825 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 634.00 | | | 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 491 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 491 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 511 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 087 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 701 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 599.00 | |
GE Autres charges | | | 4 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 404 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 062.00 | 266 583.00 | | 146 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 436.00 | 116 881.00 | | 100 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 626.00 | 149 702.00 | | 45 626.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 591.00 | 25 172.00 | | 17 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 592.00 | 37 866.00 | | 25 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 659 823.00 | 7 471 672.00 | | 7 659 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 554 968.00 | 7 344 316.00 | | 7 554 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 855.00 | 127 356.00 | | 104 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 380.00 | | 446 383.00 | 1 295 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 20 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 976.00 | 1 608 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 921.00 | 1 533 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 022.00 | | 13 782.00 | 41 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 816.00 | | 432 601.00 | 1 233 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 052.00 | 220 033.00 | 61 874.00 | 569 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 283.00 | 3 310.00 | | 14 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 768.00 | 216 723.00 | 61 874.00 | 554 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 083.00 | 8 566.00 | 8 083.00 | 8 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 083.00 | 8 566.00 | 8 083.00 | 8 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 083.00 | 8 566.00 | 8 083.00 | 8 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 566.00 | 8 083.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 553.00 | 778 553.00 | | 778 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 569.00 | 182 569.00 | | 182 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 255.00 | 98 255.00 | | 98 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 465.00 | 49 465.00 | | 49 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 405.00 | 1 176 405.00 | | 1 176 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VB T. V. A. | 59 996.00 | 59 996.00 | | 59 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 725.00 | 125 725.00 | | 125 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 268.00 | 185 377.00 | 153 890.00 | 339 268.00 |
VI Groupe et associés | 36 152.00 | 36 152.00 | | 36 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 733.00 | | | 222 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 576.00 | | | 158 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VP Divers | 49 327.00 | 49 327.00 | | 49 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 107.00 | 263 107.00 | | 263 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 262.00 | 141 262.00 | | 141 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 176.00 | 1 719 802.00 | 20 374.00 | 1 740 176.00 |
VW T.V.A. | 272 216.00 | 272 216.00 | | 272 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 116.00 | 1 758 225.00 | 153 890.00 | 1 912 116.00 |