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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 718.00 | 5 520.00 | 6 198.00 | 11 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 657.00 | 350 766.00 | 18 890.00 | 369 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 643.00 | 108 643.00 | 29 999.00 | 138 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 855.00 | 464 929.00 | 68 926.00 | 533 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 588.00 | | 71 588.00 | 71 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 699.00 | 8 623.00 | 139 076.00 | 147 699.00 |
BZ Autres créances | 83 124.00 | | 83 124.00 | 83 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 828.00 | 4 050.00 | 80 777.00 | 84 828.00 |
CF Disponibilités | 228 978.00 | | 228 978.00 | 228 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 730.00 | 12 673.00 | 604 056.00 | 616 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 586.00 | 477 603.00 | 672 982.00 | 1 150 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 379 269.00 | 454 269.00 | | 379 269.00 |
DH Report à nouveau | -11 409.00 | | | -11 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 763.00 | -11 409.00 | | 85 763.00 |
DL TOTAL (I) | 525 122.00 | 514 359.00 | | 525 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 026.00 | 150 243.00 | | 29 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 194.00 | 2 546.00 | | 4 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 173.00 | 91 847.00 | | 78 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 565.00 | 46 950.00 | | 35 565.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 859.00 | 291 992.00 | | 147 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 982.00 | 806 351.00 | | 672 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 026.00 | | 37 376.00 | 499 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 547.00 | 533 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 679.00 | 19 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 867.00 | 514 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 904.00 | | 9 211.00 | 11 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 122.00 | | 28 165.00 | 487 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 847.00 | 33 286.00 | 2 204.00 | 433 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 3 449.00 | 1 679.00 | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 097.00 | 29 837.00 | 524.00 | 430 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 173.00 | 78 173.00 | | 78 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UX Autres créances clients | 137 352.00 | 137 352.00 | | 137 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VB T. V. A. | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VC Groupe et associés | 77 315.00 | 77 315.00 | | 77 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 014.00 | 9 350.00 | 19 664.00 | 29 014.00 |
VI Groupe et associés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 241.00 | | | 135 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 336.00 | 231 336.00 | | 231 336.00 |
VW T.V.A. | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 455.00 | 127 791.00 | 19 664.00 | 147 455.00 |