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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BZ Autres créances | 71 306.00 | | 71 306.00 | 71 306.00 |
CF Disponibilités | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 427.00 | | 103 427.00 | 103 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 427.00 | | 103 427.00 | 103 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 084 131.00 | -1 063 991.00 | | -1 084 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 100.00 | -20 140.00 | | 29 100.00 |
DL TOTAL (I) | -1 044 031.00 | -1 073 131.00 | | -1 044 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 397.00 | 1 115 053.00 | | 930 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 864.00 | 89 308.00 | | 90 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 197.00 | 126 197.00 | | 126 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 458.00 | 1 330 558.00 | | 1 147 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 427.00 | 257 426.00 | | 103 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 458.00 | 1 330 558.00 | | 1 147 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 580.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 508.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 508.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 507.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 249.00 | 1 509.00 | | 222 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 149.00 | 21 649.00 | | 193 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 100.00 | -20 140.00 | | 29 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 864.00 | 90 864.00 | | 90 864.00 |
VB T. V. A. | 71 306.00 | 71 306.00 | | 71 306.00 |
VI Groupe et associés | 930 397.00 | 930 397.00 | | 930 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 197.00 | 126 197.00 | | 126 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 324.00 | 71 324.00 | | 71 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 458.00 | 1 147 458.00 | | 1 147 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 580.00 | 1 557.00 | | 1 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 045.00 | 2 700.00 | | 14 045.00 |
ST Autres comptes | 562.00 | 2 423.00 | | 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 093.00 | 2 053.00 | | 1 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 580.00 | 1 557.00 | | 1 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100.00 | 1 009.00 | | 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 700.00 | 7 176.00 | | 15 700.00 |