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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 128 955.00 | 64 325.00 | 64 630.00 | 128 955.00 |
040 Immobilisations financières | 170 597.00 | | 170 597.00 | 170 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 552.00 | 64 325.00 | 235 227.00 | 299 552.00 |
060 Stock marchandises | 37 452.00 | | 37 452.00 | 37 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 666.00 | | 30 666.00 | 30 666.00 |
072 Créances – Autres | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
084 Disponibilités | 54 530.00 | | 54 530.00 | 54 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 981.00 | | 124 981.00 | 124 981.00 |
110 Total général Actif | 424 533.00 | 64 325.00 | 360 207.00 | 424 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 548.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 551.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 138 598.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 750.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 161 097.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 116 903.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 529.00 | 82 656.00 | | 186 529.00 |
230 Autres produits | 2 186.00 | 3.00 | | 2 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 715.00 | 199 562.00 | | 188 715.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 171.00 | 10 946.00 | | -10 171.00 |
242 Autres charges externes. | 140 766.00 | 133 937.00 | | 140 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 558.00 | 3 800.00 | | 3 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 185.00 | 6 400.00 | | 7 185.00 |
252 Charges sociales | 8 087.00 | 1 040.00 | | 8 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 813.00 | 10 627.00 | | 13 813.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 163 238.00 | 166 751.00 | | 163 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 477.00 | 32 811.00 | | 25 477.00 |
280 Produits financiers | 2 030.00 | 2 643.00 | | 2 030.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 438.00 | 316.00 | | 2 438.00 |
294 Charges financières | 1 636.00 | 1 871.00 | | 1 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 710.00 | 5 085.00 | | 3 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 548.00 | 28 814.00 | | 23 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 63 270.00 | | | 63 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 74 135.00 | | | 74 135.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 72 677.00 | | | 72 677.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 922.00 | | | 249 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 138 598.00 | | | 138 598.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 88 967.00 | | | 88 967.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 236.00 | | | 26 236.00 |