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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 657.00 | 16 349.00 | 1 308.00 | 17 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 371.00 | 22 163.00 | 27 208.00 | 49 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 940.00 | 38 512.00 | 32 428.00 | 70 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BN En cours de production de biens | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 981.00 | 4 062.00 | 67 918.00 | 71 981.00 |
BZ Autres créances | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
CF Disponibilités | 46 143.00 | | 46 143.00 | 46 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 998.00 | 4 062.00 | 159 935.00 | 163 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 938.00 | 42 574.00 | 192 364.00 | 234 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 262.00 | | | 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 262.00 | | | 262.00 |
CU Autres participations | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 44 816.00 | | | 44 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DL TOTAL (I) | 64 716.00 | | | 64 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 176.00 | | | 27 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 648.00 | | | 127 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 364.00 | | | 192 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 367.00 | | | 84 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 645.00 | | 305 645.00 | 305 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 645.00 | | 305 645.00 | 305 645.00 |
FM Production stockée | | | 15 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 982.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 340.00 | | | 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 154.00 | | | 330 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 654.00 | | | 314 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 079.00 | | 27 861.00 | 43 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 234.00 | | 27 794.00 | 39 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 845.00 | | 67.00 | 3 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 824.00 | 7 687.00 | | 30 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 824.00 | 7 687.00 | | 30 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80.00 | 3 982.00 | | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80.00 | 3 982.00 | | 80.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80.00 | 3 982.00 | | 80.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UX Autres créances clients | 67 635.00 | 67 635.00 | | 67 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VB T. V. A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 894.00 | 6 371.00 | 23 522.00 | 29 894.00 |
VI Groupe et associés | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 445.00 | 95 445.00 | | 95 445.00 |
VW T.V.A. | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 890.00 | 84 367.00 | 23 522.00 | 107 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 565.00 | | | 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
ST Autres comptes | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
YT Sous‐traitance | 28.00 | | | 28.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 945.00 | | | 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 227.00 | | | 34 227.00 |
ZE Dividendes | 400.00 | | | 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 998.00 | | | 41 998.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |