| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 18 319.00 | | 18 319.00 | 18 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 783 411.00 | | 3 783 411.00 | 3 783 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 120 693.00 | | 120 693.00 | 120 693.00 |
CF Disponibilités | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 421.00 | | 140 421.00 | 140 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 923 832.00 | | 3 923 832.00 | 3 923 832.00 |
CU Autres participations | 3 765 092.00 | | 3 765 092.00 | 3 765 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
DG Autres réserves | 221 721.00 | 221 721.00 | | 221 721.00 |
DH Report à nouveau | -34 355.00 | | | -34 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 171.00 | -34 355.00 | | 127 171.00 |
DK Provisions réglementées | 53 273.00 | 10 655.00 | | 53 273.00 |
DL TOTAL (I) | 827 005.00 | 657 216.00 | | 827 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 412 931.00 | 2 632 810.00 | | 2 412 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 956.00 | 75 372.00 | | 65 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 91 560.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 781.00 | 1 230.00 | | 83 781.00 |
EA Autres dettes | 531 519.00 | 519 092.00 | | 531 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 096 827.00 | 3 320 063.00 | | 3 096 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 832.00 | 3 977 279.00 | | 3 923 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 494.00 | |
GE Autres charges | | | 3 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 618.00 | 10 655.00 | | 42 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 105.00 | 10 655.00 | | 53 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 105.00 | -10 655.00 | | -53 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 912.00 | | | -36 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 588.00 | 886.00 | | 235 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 417.00 | 35 241.00 | | 108 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 171.00 | -34 355.00 | | 127 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 655.00 | 42 618.00 | | 10 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 655.00 | 42 618.00 | | 10 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 956.00 | 65 956.00 | | 65 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 781.00 | 83 781.00 | | 83 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 519.00 | 531 519.00 | | 531 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 319.00 | | 18 319.00 | 18 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 412 931.00 | 220 649.00 | 890 358.00 | 2 412 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 693.00 | 120 693.00 | | 120 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 012.00 | 120 693.00 | 18 319.00 | 139 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 096 827.00 | 904 545.00 | 890 358.00 | 3 096 827.00 |