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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 510 493.00 | | 510 493.00 | 510 493.00 |
CF Disponibilités | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 701.00 | | 519 701.00 | 519 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 701.00 | | 519 701.00 | 519 701.00 |
CR Parts à plus d’un an | 505 538.00 | | | 505 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 400.00 | 441 400.00 | | 441 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 851.00 | 24 230.00 | | 26 851.00 |
DH Report à nouveau | | 460 372.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 792.00 | 52 422.00 | | 40 792.00 |
DL TOTAL (I) | 509 044.00 | 978 424.00 | | 509 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 493.00 | 2 308.00 | | 2 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 200.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 765.00 | 2 540.00 | | 5 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 658.00 | 6 048.00 | | 10 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 701.00 | 984 472.00 | | 519 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -251.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 707.00 | 20 484.00 | | 14 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 886.00 | 74 047.00 | | 56 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 094.00 | 21 624.00 | | 16 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 792.00 | 52 422.00 | | 40 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 505 538.00 | | 505 538.00 | 505 538.00 |
VI Groupe et associés | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 493.00 | 4 955.00 | 505 538.00 | 510 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 658.00 | 2 400.00 | | 10 658.00 |